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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
AH Fonds commercial | 130 078.00 | | 130 078.00 | 130 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 438.00 | 344 422.00 | 177 016.00 | 521 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 920.00 | 352 326.00 | 312 594.00 | 664 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 471.00 | 2 889.00 | 672 583.00 | 675 471.00 |
BZ Autres créances | 85 543.00 | | 85 543.00 | 85 543.00 |
CF Disponibilités | 1 015 266.00 | | 1 015 266.00 | 1 015 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 221.00 | 2 889.00 | 1 794 332.00 | 1 797 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 141.00 | 355 214.00 | 2 106 926.00 | 2 462 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 397 636.00 | 255 590.00 | | 397 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 391.00 | 242 047.00 | | 237 391.00 |
DL TOTAL (I) | 955 127.00 | 817 736.00 | | 955 127.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 974.00 | 1 033.00 | | 2 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 462.00 | 199 331.00 | | 194 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 116.00 | 369 322.00 | | 387 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | 4 020.00 | | 28 800.00 |
EA Autres dettes | 3 546.00 | 2 826.00 | | 3 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 526 400.00 | 467 700.00 | | 526 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 799.00 | 1 044 232.00 | | 1 145 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 926.00 | 1 867 968.00 | | 2 106 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 799.00 | 1 044 232.00 | | 1 145 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 188.00 | | 95 157.00 | 593 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 425.00 | 664 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 097.00 | 137 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 328.00 | 521 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 079.00 | | | 140 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 609.00 | | 95 157.00 | 447 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 900.00 | 55 754.00 | 21 328.00 | 317 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 996.00 | 55 754.00 | 21 328.00 | 309 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 784.00 | | 10 895.00 | 13 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 784.00 | | 10 895.00 | 13 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 784.00 | | 10 895.00 | 19 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 462.00 | 194 462.00 | | 194 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 233.00 | 96 233.00 | | 96 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 673.00 | 132 673.00 | | 132 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 526 400.00 | 526 400.00 | | 526 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 671 138.00 | 671 138.00 | | 671 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
VB T. V. A. | 37 107.00 | 37 107.00 | | 37 107.00 |
VI Groupe et associés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 033.00 | 782 700.00 | 4 333.00 | 787 033.00 |
VW T.V.A. | 141 275.00 | 141 275.00 | | 141 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 299.00 | 1 143 299.00 | | 1 143 299.00 |