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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 709.00 | 26 408.00 | 57 301.00 | 83 709.00 |
AH Fonds commercial | 130 078.00 | | 130 078.00 | 130 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 574.00 | 481 712.00 | 254 862.00 | 736 574.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 861.00 | 508 119.00 | 447 742.00 | 955 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 692 598.00 | 10 634.00 | 681 964.00 | 692 598.00 |
BZ Autres créances | 95 947.00 | | 95 947.00 | 95 947.00 |
CF Disponibilités | 1 671 658.00 | | 1 671 658.00 | 1 671 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 544.00 | | 39 544.00 | 39 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 747.00 | 10 634.00 | 2 489 113.00 | 2 499 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 608.00 | 518 754.00 | 2 936 854.00 | 3 455 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 100 100.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 791 621.00 | 635 027.00 | | 791 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 694.00 | 244 264.00 | | 251 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 315.00 | 1 199 392.00 | | 1 263 315.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 581.00 | | | 424 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 300.00 | 277 341.00 | | 380 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 299.00 | 416 522.00 | | 389 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
EA Autres dettes | 6 940.00 | 5 809.00 | | 6 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 469 000.00 | 516 800.00 | | 469 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 539.00 | 1 216 473.00 | | 1 673 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 854.00 | 2 433 864.00 | | 2 936 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 539.00 | 1 216 473.00 | | 1 673 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 204.00 | | 248 623.00 | 718 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 592.00 | 8 374.00 | 955 861.00 | 2 592.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 746.00 | 213 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 592.00 | 1 628.00 | 736 574.00 | 2 592.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 750.00 | | 48 783.00 | 171 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 954.00 | | 199 840.00 | 540 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 075.00 | 97 418.00 | 8 374.00 | 419 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 390.00 | 20 764.00 | 6 746.00 | 12 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 685.00 | 76 654.00 | 1 628.00 | 406 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 300.00 | 380 300.00 | | 380 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 309.00 | 100 309.00 | | 100 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 718.00 | 123 718.00 | | 123 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 469 000.00 | 469 000.00 | | 469 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 676 515.00 | 676 515.00 | | 676 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
VB T. V. A. | 60 777.00 | 60 777.00 | | 60 777.00 |
VC Groupe et associés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VI Groupe et associés | 424 581.00 | 424 581.00 | | 424 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 544.00 | 39 544.00 | | 39 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 589.00 | 812 006.00 | 21 583.00 | 833 589.00 |
VW T.V.A. | 155 716.00 | 155 716.00 | | 155 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 539.00 | 1 673 539.00 | | 1 673 539.00 |