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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 733.00 | 54 585.00 | 32 148.00 | 86 733.00 |
AH Fonds commercial | 130 078.00 | | 130 078.00 | 130 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 541.00 | 538 262.00 | 243 279.00 | 781 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 517.00 | 592 847.00 | 413 670.00 | 1 006 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 263.00 | 14 254.00 | 688 009.00 | 702 263.00 |
BZ Autres créances | 94 132.00 | | 94 132.00 | 94 132.00 |
CF Disponibilités | 1 752 950.00 | | 1 752 950.00 | 1 752 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 286.00 | | 43 286.00 | 43 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 603.00 | 14 254.00 | 2 579 348.00 | 2 593 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 120.00 | 607 101.00 | 2 993 018.00 | 3 600 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 665.00 | | | 665.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 793 315.00 | 791 621.00 | | 793 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 718.00 | 251 694.00 | | 286 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 033.00 | 1 263 315.00 | | 1 300 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 207.00 | 424 581.00 | | 228 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 282.00 | 380 300.00 | | 434 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 743.00 | 389 299.00 | | 472 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 342.00 | 3 420.00 | | 43 342.00 |
EA Autres dettes | 2 411.00 | 6 940.00 | | 2 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 512 000.00 | 469 000.00 | | 512 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 986.00 | 1 673 539.00 | | 1 692 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 018.00 | 2 936 854.00 | | 2 993 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228 207.00 | | | 228 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 861.00 | | 57 028.00 | 955 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 372.00 | 1 006 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 372.00 | 781 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 787.00 | | 3 024.00 | 213 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 574.00 | | 51 339.00 | 736 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 2 665.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 119.00 | 91 759.00 | 7 031.00 | 508 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 408.00 | 28 178.00 | | 26 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 712.00 | 63 581.00 | 7 031.00 | 481 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 634.00 | 11 075.00 | 7 455.00 | 10 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 634.00 | 11 075.00 | 7 455.00 | 10 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 634.00 | 11 075.00 | 7 455.00 | 10 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 075.00 | 7 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 282.00 | 434 282.00 | | 434 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 245.00 | 131 245.00 | | 131 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 138.00 | 157 138.00 | | 157 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 342.00 | 43 342.00 | | 43 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 165.00 | 665.00 | 5 500.00 | 6 165.00 |
UX Autres créances clients | 681 412.00 | 681 412.00 | | 681 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
VB T. V. A. | 71 804.00 | 71 804.00 | | 71 804.00 |
VI Groupe et associés | 228 207.00 | 228 207.00 | | 228 207.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 286.00 | 43 286.00 | | 43 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 846.00 | 840 346.00 | 5 500.00 | 845 846.00 |
VW T.V.A. | 171 992.00 | 171 992.00 | | 171 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 986.00 | 1 692 986.00 | | 1 692 986.00 |