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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114.00 | 6.00 | 108.00 | 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 554.00 | 1 388.00 | 2 165.00 | 3 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 899.00 | 87 196.00 | 76 703.00 | 163 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 567.00 | 88 591.00 | 78 976.00 | 167 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BZ Autres créances | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
CF Disponibilités | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 762.00 | | 32 762.00 | 32 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 329.00 | 88 591.00 | 111 739.00 | 200 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 54 148.00 | 46 617.00 | | 54 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 773.00 | 11 896.00 | | 5 773.00 |
DL TOTAL (I) | 62 120.00 | 60 713.00 | | 62 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 6 524.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 022.00 | 11 299.00 | | 3 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 237.00 | 19 820.00 | | 10 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 800.00 | 16 317.00 | | 22 800.00 |
EA Autres dettes | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 618.00 | 53 959.00 | | 49 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 739.00 | 114 672.00 | | 111 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 618.00 | 53 959.00 | | 49 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 78.00 | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 900.00 | | 57 900.00 | 57 900.00 |
FG Production vendue services | 294 132.00 | | 294 132.00 | 294 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 032.00 | | 352 032.00 | 352 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 284.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 613.00 | 3 374.00 | | 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 730.00 | 3 090.00 | | 3 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 6 500.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 730.00 | 9 590.00 | | 7 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 185.00 | 2 333.00 | | 4 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 754.00 | 9 347.00 | | 5 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 939.00 | 11 680.00 | | 9 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 208.00 | -2 090.00 | | -2 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -338.00 | -651.00 | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 383.00 | 262 733.00 | | 360 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 611.00 | 250 837.00 | | 354 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 773.00 | 11 896.00 | | 5 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 159.00 | | 32 539.00 | 163 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 132.00 | 167 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 132.00 | 167 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 159.00 | | 32 425.00 | 163 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 032.00 | 28 284.00 | 12 726.00 | 73 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 032.00 | 28 278.00 | 12 726.00 | 73 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 618.00 | 49 618.00 | | 49 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 134.00 | 591.00 | | 1 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 435.00 | 4 008.00 | | 9 435.00 |
ST Autres comptes | 72 061.00 | 30 390.00 | | 72 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 874.00 | 31 485.00 | | 2 874.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 189.00 | | | 55 189.00 |
YT Sous‐traitance | 820.00 | 4 246.00 | | 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 749.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 170.00 | 889.00 | | 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 304.00 | 1 480.00 | | 1 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 190.00 | 79 877.00 | | 85 190.00 |