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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 276.00 | 3 190.00 | 2 086.00 | 5 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 237.00 | 143 511.00 | 29 726.00 | 173 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 823.00 | 148 500.00 | 41 322.00 | 189 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BZ Autres créances | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
CF Disponibilités | 75 050.00 | | 75 050.00 | 75 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 004.00 | | 102 004.00 | 102 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 827.00 | 148 500.00 | 143 326.00 | 291 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 007.00 | 1 920.00 | | -1 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 387.00 | -2 927.00 | | 17 387.00 |
DL TOTAL (I) | 76 580.00 | 59 193.00 | | 76 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 350.00 | 20 243.00 | | 12 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337.00 | 1 061.00 | | 1 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 095.00 | 31 802.00 | | 42 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 965.00 | 12 484.00 | | 10 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 746.00 | 65 591.00 | | 66 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 326.00 | 124 784.00 | | 143 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 630.00 | 53 384.00 | | 62 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 91.00 | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 366.00 | | 377 366.00 | 377 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 366.00 | | 377 366.00 | 377 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 260.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 172.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 279.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 279.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -107.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 367.00 | 336 160.00 | | 377 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 980.00 | 339 087.00 | | 359 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 387.00 | -2 927.00 | | 17 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 339.00 | 23 340.00 | | 23 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 439.00 | | 16 498.00 | 173 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114.00 | 189 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 114.00 | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 525.00 | | 16 498.00 | 171 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 859.00 | 27 755.00 | 114.00 | 120 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | 1 430.00 | 114.00 | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 375.00 | 26 325.00 | | 120 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 095.00 | 42 095.00 | | 42 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
UX Autres créances clients | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VC Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 232.00 | 8 117.00 | 4 116.00 | 12 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 746.00 | 62 630.00 | 4 116.00 | 66 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 095.00 | 823.00 | | 1 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 297.00 | 9 693.00 | | 7 297.00 |
ST Autres comptes | 114 895.00 | 109 163.00 | | 114 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 453.00 | 34 314.00 | | 38 453.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 910.00 | 34 049.00 | | 12 910.00 |
YT Sous‐traitance | 1 180.00 | 7 318.00 | | 1 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 585.00 | 574.00 | | 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 680.00 | 1 397.00 | | 1 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 825.00 | 160 487.00 | | 161 825.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |