| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 577.00 | 7 854.00 | 16 723.00 | 24 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 031.00 | 46 360.00 | 53 671.00 | 100 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 104.00 | | 63 104.00 | 63 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 512.00 | 56 015.00 | 133 497.00 | 189 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
BT Marchandises | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BZ Autres créances | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
CF Disponibilités | 111 109.00 | | 111 109.00 | 111 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 203.00 | | 147 203.00 | 147 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 715.00 | 56 015.00 | 280 700.00 | 336 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 104.00 | | | 63 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 749.00 | 26 852.00 | | 68 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 746.00 | 41 897.00 | | 47 746.00 |
DL TOTAL (I) | 176 694.00 | 128 949.00 | | 176 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 171.00 | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 658.00 | 6 152.00 | | 5 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 1 328.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 950.00 | 30 843.00 | | 30 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 368.00 | 16 015.00 | | 31 368.00 |
EA Autres dettes | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 431.00 | 54 509.00 | | 93 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 700.00 | 183 458.00 | | 280 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 431.00 | 53 181.00 | | 84 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 171.00 | | 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 378 176.00 | | 378 176.00 | 378 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 176.00 | | 378 176.00 | 378 176.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 459.00 | 4 447.00 | | 4 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | -44.00 | | 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 788.00 | -44.00 | | 10 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 502.00 | 44.00 | | -10 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | 3 041.00 | | 2 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 890.00 | 385 251.00 | | 410 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 145.00 | 343 355.00 | | 363 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 746.00 | 41 897.00 | | 47 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 976.00 | | 68 762.00 | 166 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 226.00 | 189 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 226.00 | 124 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 083.00 | | 43 751.00 | 127 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 093.00 | | 25 011.00 | 38 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 242.00 | 15 999.00 | 46 226.00 | 86 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 442.00 | 15 999.00 | 46 226.00 | 84 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 575.00 | | |
6T Sur comptes clients | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948.00 | 10 575.00 | 948.00 | 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 948.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 104.00 | 63 104.00 | | 63 104.00 |
UX Autres créances clients | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VC Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 848.00 | 80 848.00 | | 80 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 431.00 | 84 431.00 | | 84 431.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 974.00 | 895.00 | | 1 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 902.00 | 12 769.00 | | 14 902.00 |
ST Autres comptes | 79 199.00 | 121 266.00 | | 79 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 734.00 | 31 673.00 | | 51 734.00 |
YT Sous‐traitance | 377.00 | 204.00 | | 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 592.00 | 587.00 | | 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 566.00 | 1 482.00 | | 2 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 212.00 | 165 912.00 | | 146 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |