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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 464.00 | 5 171.00 | 4 293.00 | 9 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 619.00 | 79 271.00 | 38 348.00 | 117 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 093.00 | | 38 093.00 | 38 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 976.00 | 86 242.00 | 80 734.00 | 166 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441.00 | 948.00 | 493.00 | 1 441.00 |
BZ Autres créances | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
CF Disponibilités | 80 808.00 | | 80 808.00 | 80 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 672.00 | 948.00 | 102 724.00 | 103 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 648.00 | 87 190.00 | 183 458.00 | 270 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 093.00 | | | 38 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 852.00 | 16 380.00 | | 26 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 897.00 | 10 472.00 | | 41 897.00 |
DL TOTAL (I) | 128 949.00 | 87 052.00 | | 128 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 4 292.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 152.00 | 1 783.00 | | 6 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 843.00 | 42 232.00 | | 30 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 015.00 | 5 738.00 | | 16 015.00 |
EA Autres dettes | | 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 509.00 | 54 295.00 | | 54 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 458.00 | 141 348.00 | | 183 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 181.00 | 54 295.00 | | 53 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 163.00 | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
FG Production vendue services | 351 631.00 | | 351 631.00 | 351 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 376.00 | | 364 376.00 | 364 376.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 948.00 | |
GE Autres charges | | | 4 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 447.00 | 2 996.00 | | 4 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 444.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -44.00 | 7 236.00 | | -44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -44.00 | 59 211.00 | | -44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | -7 766.00 | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 251.00 | 456 873.00 | | 385 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 355.00 | 446 401.00 | | 343 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 897.00 | 10 472.00 | | 41 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 994.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 374.00 | | 36 482.00 | 223 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 880.00 | 166 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 880.00 | 127 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 330.00 | | 32 633.00 | 187 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 244.00 | | 3 849.00 | 34 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 634.00 | 12 488.00 | 92 880.00 | 166 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 834.00 | 12 488.00 | 92 880.00 | 164 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 34.00 | 34.00 | |
6T Sur comptes clients | | 948.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 948.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 982.00 | 34.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
UX Autres créances clients | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VC Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 544.00 | 57 544.00 | | 57 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 181.00 | 53 181.00 | | 53 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 895.00 | 995.00 | | 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 769.00 | 12 279.00 | | 12 769.00 |
ST Autres comptes | 121 266.00 | 124 120.00 | | 121 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 673.00 | 38 399.00 | | 31 673.00 |
YT Sous‐traitance | 204.00 | 1 187.00 | | 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 587.00 | 594.00 | | 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 482.00 | 1 589.00 | | 1 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 912.00 | 175 985.00 | | 165 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |