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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 377.00 | 2 719.00 | 3 658.00 | 6 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 952.00 | 162 115.00 | 18 838.00 | 180 952.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 244.00 | | 34 244.00 | 34 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 374.00 | 166 634.00 | 56 740.00 | 223 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BZ Autres créances | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
CF Disponibilités | 51 107.00 | | 51 107.00 | 51 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 607.00 | | 84 607.00 | 84 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 982.00 | 166 634.00 | 141 348.00 | 307 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 244.00 | | | 34 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 380.00 | -1 007.00 | | 16 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 472.00 | 17 387.00 | | 10 472.00 |
DL TOTAL (I) | 87 052.00 | 76 580.00 | | 87 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 292.00 | 12 350.00 | | 4 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 783.00 | 1 337.00 | | 1 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 232.00 | 42 095.00 | | 42 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 738.00 | 10 965.00 | | 5 738.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 295.00 | 66 746.00 | | 54 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 348.00 | 143 326.00 | | 141 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 295.00 | 62 630.00 | | 54 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 117.00 | | 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 377.00 | | 400 377.00 | 400 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 377.00 | | 400 377.00 | 400 377.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 210.00 | |
GE Autres charges | | | 3 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 996.00 | 1 800.00 | | 2 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 444.00 | | | 51 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 444.00 | | | 51 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 236.00 | 60.00 | | 7 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 975.00 | | | 51 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 211.00 | 60.00 | | 59 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 766.00 | -60.00 | | -7 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 873.00 | 377 367.00 | | 456 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 401.00 | 359 980.00 | | 446 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 472.00 | 17 387.00 | | 10 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 994.00 | 23 339.00 | | 13 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 823.00 | | 116 753.00 | 189 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 201.00 | 223 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 201.00 | 187 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 023.00 | | 82 509.00 | 188 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 244.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 500.00 | 23 210.00 | 5 076.00 | 148 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 700.00 | 23 210.00 | 5 076.00 | 146 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 232.00 | 42 232.00 | | 42 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 244.00 | 34 244.00 | | 34 244.00 |
UX Autres créances clients | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VC Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VI Groupe et associés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 238.00 | 63 238.00 | | 63 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 295.00 | 54 295.00 | | 54 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | 1 095.00 | | 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 279.00 | 7 297.00 | | 12 279.00 |
ST Autres comptes | 124 120.00 | 114 895.00 | | 124 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 399.00 | 38 453.00 | | 38 399.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 12 910.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 187.00 | 1 180.00 | | 1 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 594.00 | 585.00 | | 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 589.00 | 1 680.00 | | 1 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 985.00 | 161 825.00 | | 175 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |