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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 914.00 | 484.00 | 1 430.00 | 1 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 554.00 | 2 254.00 | 1 300.00 | 3 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 971.00 | 118 121.00 | 49 850.00 | 167 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 439.00 | 120 859.00 | 52 580.00 | 173 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BZ Autres créances | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
CF Disponibilités | 47 628.00 | | 47 628.00 | 47 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 204.00 | | 72 204.00 | 72 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 643.00 | 120 859.00 | 124 784.00 | 245 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 920.00 | 54 148.00 | | 1 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 927.00 | 5 773.00 | | -2 927.00 |
DL TOTAL (I) | 59 193.00 | 62 120.00 | | 59 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 243.00 | 89.00 | | 20 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061.00 | 3 022.00 | | 1 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 802.00 | 10 237.00 | | 31 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 484.00 | 22 800.00 | | 12 484.00 |
EA Autres dettes | | 13 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 591.00 | 49 618.00 | | 65 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 784.00 | 111 739.00 | | 124 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 384.00 | 49 618.00 | | 53 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 89.00 | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 335 710.00 | | 335 710.00 | 335 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 710.00 | | 335 710.00 | 335 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260.00 | 613.00 | | 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | 3 730.00 | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | 7 730.00 | | 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 4 185.00 | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 9 939.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -2 208.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -338.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 160.00 | 360 383.00 | | 336 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 087.00 | 354 611.00 | | 339 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 927.00 | 5 773.00 | | -2 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 340.00 | 7 403.00 | | 23 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 567.00 | | 5 872.00 | 167 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114.00 | | 1 800.00 | 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 453.00 | | 4 072.00 | 167 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 591.00 | 32 268.00 | | 88 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 478.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 585.00 | 31 790.00 | | 88 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
UX Autres créances clients | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VC Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 152.00 | 7 946.00 | 12 207.00 | 20 152.00 |
VI Groupe et associés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 591.00 | 53 384.00 | 12 207.00 | 65 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 823.00 | 1 134.00 | | 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 693.00 | 9 435.00 | | 9 693.00 |
ST Autres comptes | 109 163.00 | 72 061.00 | | 109 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 314.00 | 2 874.00 | | 34 314.00 |
YT Sous‐traitance | 7 318.00 | 820.00 | | 7 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 574.00 | 170.00 | | 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 397.00 | 1 304.00 | | 1 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 487.00 | 85 190.00 | | 160 487.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |