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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 247.00 | 10 151.00 | 11 096.00 | 21 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 076.00 | 203 051.00 | 1 964 025.00 | 2 167 076.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 254.00 | | 153 254.00 | 153 254.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 018.00 | | 170 018.00 | 170 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 094.00 | 203 051.00 | 2 134 043.00 | 2 337 094.00 |
CU Autres participations | 2 095 829.00 | 192 900.00 | 1 902 929.00 | 2 095 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 152.00 | | | 27 152.00 |
DG Autres réserves | 515 887.00 | | | 515 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 663.00 | | | -101 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 376.00 | | | 1 401 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 532.00 | | | 456 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 393.00 | | | 230 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 872.00 | | | 35 872.00 |
EA Autres dettes | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 666.00 | | | 732 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 043.00 | | | 2 134 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 463.00 | | | 433 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 040.00 | | 240 040.00 | 240 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 040.00 | | 240 040.00 | 240 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 191.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 192 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 130.00 | | | 35 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 097.00 | | | 258 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 760.00 | | | 359 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 663.00 | | | -101 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 393.00 | 230 393.00 | | 230 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 269.00 | 158 269.00 | 50 000.00 | 208 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 666.00 | 433 463.00 | 299 203.00 | 732 666.00 |