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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 247.00 | 14 728.00 | 6 519.00 | 21 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 076.00 | 93 228.00 | 2 053 848.00 | 2 147 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
BZ Autres créances | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
CF Disponibilités | 40 086.00 | | 40 086.00 | 40 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 329.00 | | 71 329.00 | 71 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 405.00 | 93 228.00 | 2 125 177.00 | 2 218 405.00 |
CU Autres participations | 2 095 829.00 | 78 500.00 | 2 017 329.00 | 2 095 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 152.00 | | | 27 152.00 |
DG Autres réserves | 314 224.00 | | | 314 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 789.00 | | | 186 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 165.00 | | | 1 488 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 928.00 | | | 305 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 514.00 | | | 317 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
EA Autres dettes | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 012.00 | | | 637 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 177.00 | | | 2 125 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 600.00 | | | 485 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 577.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 041.00 | | | 377 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 252.00 | | | 190 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 789.00 | | | 186 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 821.00 | | | 35 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 514.00 | 317 514.00 | | 317 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 928.00 | 154 516.00 | 151 412.00 | 305 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 243.00 | 31 243.00 | 30 000.00 | 61 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 012.00 | 485 600.00 | 151 412.00 | 637 012.00 |