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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 222.00 | 16 767.00 | 19 454.00 | 36 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 214.00 | 59 672.00 | 4 542.00 | 64 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 574.00 | 80 199.00 | 2 122 375.00 | 2 202 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 668.00 | | 50 668.00 | 50 668.00 |
BZ Autres créances | 105 476.00 | | 105 476.00 | 105 476.00 |
CF Disponibilités | 30 034.00 | | 30 034.00 | 30 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 178.00 | | 186 178.00 | 186 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 752.00 | 80 199.00 | 2 308 553.00 | 2 388 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 214.00 | | | 64 214.00 |
CU Autres participations | 2 102 139.00 | 3 760.00 | 2 098 379.00 | 2 102 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 737.00 | | | 44 737.00 |
DG Autres réserves | 348 330.00 | | | 348 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 611.00 | | | 206 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 677.00 | | | 1 559 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 481.00 | | | 694 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357.00 | | | 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 458.00 | | | 48 458.00 |
EA Autres dettes | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 875.00 | | | 748 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 553.00 | | | 2 308 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 875.00 | | | 748 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 831.00 | | | 95 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 776.00 | | | 96 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 557.00 | | | 94 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 396.00 | | | 490 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 785.00 | | | 283 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 611.00 | | | 206 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 805.00 | | | 35 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 552.00 | 4 121.00 | 906.00 | 13 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 552.00 | 4 121.00 | 906.00 | 13 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 111 145.00 | 17 083.00 | 64 796.00 | 111 145.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 552.00 | 4 121.00 | 906.00 | 13 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 697.00 | 21 204.00 | 65 702.00 | 124 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 697.00 | 21 204.00 | 65 702.00 | 124 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 694 481.00 | 694 481.00 | | 694 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 458.00 | 48 458.00 | | 48 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 214.00 | 64 214.00 | | 64 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 144.00 | 156 144.00 | | 156 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 358.00 | 220 358.00 | | 220 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 875.00 | 748 875.00 | | 748 875.00 |