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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 083.00 | | 57 083.00 | 57 083.00 |
AP Constructions | 1 084 580.00 | 38 229.00 | 1 046 350.00 | 1 084 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 417.00 | 2 072.00 | 6 344.00 | 8 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 797.00 | 26 657.00 | 59 140.00 | 85 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 334 256.00 | 66 958.00 | 3 267 297.00 | 3 334 256.00 |
BT Marchandises | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 122.00 | | 28 122.00 | 28 122.00 |
BZ Autres créances | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
CF Disponibilités | 53 761.00 | | 53 761.00 | 53 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 214.00 | | 275 214.00 | 275 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 609 470.00 | 66 959.00 | 3 542 511.00 | 3 609 470.00 |
CU Autres participations | 2 098 379.00 | | 2 098 379.00 | 2 098 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 067.00 | | | 55 067.00 |
DG Autres réserves | 448 610.00 | | | 448 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 706.00 | | | 291 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 383.00 | | | 1 755 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 199.00 | | | 981 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 101.00 | | | 712 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247.00 | | | 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 741.00 | | | 82 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
EA Autres dettes | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 128.00 | | | 1 787 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 511.00 | | | 3 542 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 983.00 | | | 889 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 053.00 | | 373 053.00 | 373 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 053.00 | | 373 053.00 | 373 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 535.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 528.00 | | | 35 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 096.00 | | | -11 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 347.00 | | | 38 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 586.00 | | | 722 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 880.00 | | | 430 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 706.00 | | | 291 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 574.00 | | 1 208 655.00 | 2 202 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 974.00 | 2 098 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 974.00 | 3 334 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 1 235 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 222.00 | | 1 208 655.00 | 36 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166 353.00 | | | 2 166 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 199.00 | 51 535.00 | 64 776.00 | 80 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 767.00 | 51 535.00 | 1 344.00 | 16 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 432.00 | | 63 432.00 | 63 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 63 432.00 | | 63 432.00 | 63 432.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 767.00 | 51 535.00 | 1 344.00 | 16 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 199.00 | 51 535.00 | 64 776.00 | 80 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 712 101.00 | 712 101.00 | | 712 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 741.00 | 82 741.00 | | 82 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981 199.00 | 84 055.00 | 342 785.00 | 981 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 387.00 | 39 387.00 | | 39 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 387.00 | 39 387.00 | | 39 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 128.00 | 889 983.00 | 342 785.00 | 1 787 128.00 |