| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 443.00 | 18 890.00 | 10 553.00 | 29 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 172.00 | | 52 172.00 | 52 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 179 944.00 | 74 490.00 | 2 105 454.00 | 2 179 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
BZ Autres créances | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CF Disponibilités | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 256.00 | | 56 256.00 | 56 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 200.00 | 74 490.00 | 2 161 710.00 | 2 236 200.00 |
CU Autres participations | 2 098 329.00 | 55 600.00 | 2 042 729.00 | 2 098 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 492.00 | | | 36 492.00 |
DG Autres réserves | 391 673.00 | | | 391 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 994.00 | | | 99 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 159.00 | | | 1 488 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 831.00 | | | 154 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 773.00 | | | 489 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
EA Autres dettes | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 551.00 | | | 673 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 710.00 | | | 2 161 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 551.00 | | | 673 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 162.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 893.00 | | | 297 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 899.00 | | | 197 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 994.00 | | | 99 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 609.00 | | | 37 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 489 773.00 | 489 773.00 | | 489 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 831.00 | 154 831.00 | | 154 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 041.00 | 37 869.00 | 52 172.00 | 90 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 551.00 | 673 551.00 | | 673 551.00 |