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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 902.00 | 13 552.00 | 12 350.00 | 25 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 172.00 | 42 589.00 | 49 583.00 | 92 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 663.00 | 124 697.00 | 2 092 966.00 | 2 217 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
BZ Autres créances | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CF Disponibilités | 31 352.00 | | 31 352.00 | 31 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 199.00 | | 53 199.00 | 53 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 862.00 | 124 697.00 | 2 146 165.00 | 2 270 862.00 |
CU Autres participations | 2 099 589.00 | 68 556.00 | 2 031 033.00 | 2 099 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 492.00 | | | 41 492.00 |
DG Autres réserves | 386 668.00 | | | 386 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 908.00 | | | 64 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 067.00 | | | 1 453 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 329.00 | | | 674 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
EA Autres dettes | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 098.00 | | | 693 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 165.00 | | | 2 146 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 098.00 | | | 693 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491.00 | | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491.00 | | | 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 229.00 | | | 30 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 610.00 | | | 280 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 702.00 | | | 215 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 908.00 | | | 64 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 450.00 | | | 42 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 890.00 | 4 662.00 | 10 000.00 | 18 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 890.00 | 4 662.00 | 10 000.00 | 18 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 55 600.00 | 55 545.00 | | 55 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 600.00 | 55 545.00 | | 55 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 600.00 | 55 545.00 | | 55 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 674 329.00 | 674 329.00 | | 674 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 172.00 | | 92 172.00 | 92 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 019.00 | 21 847.00 | 92 172.00 | 114 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 098.00 | 693 098.00 | | 693 098.00 |