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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AN Terrains | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
AP Constructions | 83 518.00 | 82 808.00 | 709.00 | 83 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 694.00 | 16 411.00 | 283.00 | 16 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 182.00 | 197 315.00 | 121 867.00 | 319 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 472.00 | 298 424.00 | 133 048.00 | 431 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 951.00 | 27 487.00 | 180 463.00 | 207 951.00 |
BZ Autres créances | 66 025.00 | | 66 025.00 | 66 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 476 681.00 | | 476 681.00 | 476 681.00 |
CF Disponibilités | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 573.00 | | 59 573.00 | 59 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 121.00 | 27 487.00 | 787 634.00 | 815 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 594.00 | 325 911.00 | 920 682.00 | 1 246 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
DG Autres réserves | 309 333.00 | 305 033.00 | | 309 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 319.00 | 20 260.00 | | 52 319.00 |
DL TOTAL (I) | 469 686.00 | 433 326.00 | | 469 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 012.00 | 105 111.00 | | 121 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 804.00 | 69 804.00 | | 69 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 052.00 | 76 498.00 | | 66 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 145.00 | 155 730.00 | | 162 145.00 |
EA Autres dettes | 31 980.00 | 11 050.00 | | 31 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 996.00 | 418 194.00 | | 450 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 682.00 | 851 521.00 | | 920 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 427 765.00 | 31 352.00 | 1 459 117.00 | 1 427 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 765.00 | 31 352.00 | 1 459 117.00 | 1 427 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491.00 | 332.00 | | 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491.00 | 16 332.00 | | 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 818.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 818.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | 15 513.00 | | 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 817.00 | 1 367.00 | | 4 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 319.00 | 20 260.00 | | 52 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 216 492.00 | 251 944.00 | | 216 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 472.00 | | 43 525.00 | 431 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 862.00 | 450 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 862.00 | 442 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 923.00 | | 43 525.00 | 423 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 424.00 | 55 320.00 | 24 862.00 | 298 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 534.00 | 55 320.00 | 24 862.00 | 296 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 226.00 | 36 226.00 | | 36 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 511.00 | 107 511.00 | | 107 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
UX Autres créances clients | 92 730.00 | | | 92 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
VB T. V. A. | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
VI Groupe et associés | 82 696.00 | 82 696.00 | | 82 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
VP Divers | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 153.00 | | | 51 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 453.00 | 238 786.00 | 4 666.00 | 243 453.00 |
VW T.V.A. | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 431.00 | 291 431.00 | | 291 431.00 |