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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AN Terrains | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
AP Constructions | 181 340.00 | 101 514.00 | 79 825.00 | 181 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 537.00 | 18 257.00 | 1 280.00 | 19 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 499.00 | 247 738.00 | 41 760.00 | 289 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 484.00 | 369 400.00 | 133 084.00 | 502 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 330.00 | 27 487.00 | 182 843.00 | 210 330.00 |
BZ Autres créances | 91 277.00 | | 91 277.00 | 91 277.00 |
CF Disponibilités | 356 483.00 | | 356 483.00 | 356 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 750.00 | | 45 750.00 | 45 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 171.00 | 27 487.00 | 694 684.00 | 722 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 655.00 | 396 887.00 | 827 768.00 | 1 224 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 600.00 | 299 600.00 | | 299 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 133.00 | 12 032.00 | | 13 133.00 |
DG Autres réserves | 139 299.00 | 149 506.00 | | 139 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 155.00 | 20 853.00 | | -9 155.00 |
DL TOTAL (I) | 442 876.00 | 481 992.00 | | 442 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 999.00 | 109 689.00 | | 123 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 804.00 | 69 804.00 | | 69 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 867.00 | 37 991.00 | | 60 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 551.00 | 166 033.00 | | 105 551.00 |
EA Autres dettes | 24 668.00 | 9 963.00 | | 24 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 892.00 | 393 482.00 | | 384 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 768.00 | 875 475.00 | | 827 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 087.00 | 323 678.00 | | 315 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 468 595.00 | 22 147.00 | 1 490 742.00 | 1 468 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 595.00 | 22 147.00 | 1 490 742.00 | 1 468 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 198.00 | |
GE Autres charges | | | 3 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 311.00 | 107 000.00 | | 18 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 311.00 | 107 082.00 | | 18 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 135.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 735.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 861.00 | 105 346.00 | | 17 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -127.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 724.00 | 1 628 905.00 | | 1 511 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 879.00 | 1 608 052.00 | | 1 520 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 155.00 | 20 853.00 | | -9 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 366 035.00 | 292 134.00 | | 366 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 553.00 | | 23 931.00 | 478 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 988.00 | | 23 915.00 | 470 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 674.00 | | 15.00 | 5 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 201.00 | 42 198.00 | | 327 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 311.00 | 42 198.00 | | 325 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
UX Autres créances clients | 180 919.00 | 180 919.00 | | 180 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
VB T. V. A. | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
VP Divers | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 024.00 | 347 358.00 | 4 666.00 | 352 024.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |