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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 244.00 | 2 531.00 | 712.00 | 3 244.00 |
AN Terrains | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
AP Constructions | 181 340.00 | 130 958.00 | 50 381.00 | 181 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 988.00 | 20 845.00 | 1 143.00 | 21 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 135.00 | 271 881.00 | 24 253.00 | 296 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 970.00 | 426 216.00 | 86 753.00 | 512 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 039.00 | 3 424.00 | 58 615.00 | 62 039.00 |
BZ Autres créances | 32 694.00 | | 32 694.00 | 32 694.00 |
CF Disponibilités | 456 835.00 | | 456 835.00 | 456 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 213.00 | 3 424.00 | 583 788.00 | 587 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 183.00 | 429 640.00 | 670 542.00 | 1 100 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 600.00 | 299 600.00 | | 299 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
DG Autres réserves | 92 380.00 | 122 953.00 | | 92 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 639.00 | -30 572.00 | | 15 639.00 |
DL TOTAL (I) | 437 812.00 | 422 173.00 | | 437 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 583.00 | 139 469.00 | | 67 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 240.00 | 33 372.00 | | 55 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 282.00 | 123 524.00 | | 97 282.00 |
EA Autres dettes | 12 623.00 | 20 751.00 | | 12 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 730.00 | 317 118.00 | | 232 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 542.00 | 739 292.00 | | 670 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 583.00 | | | 67 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 155 494.00 | | 1 155 494.00 | 1 155 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 494.00 | | 1 155 494.00 | 1 155 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 124.00 | 105 000.00 | | 47 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 124.00 | 105 000.00 | | 47 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 735.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 124.00 | 82 264.00 | | 47 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 973.00 | 1 320 140.00 | | 1 217 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 335.00 | 1 350 712.00 | | 1 202 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 639.00 | -30 572.00 | | 15 639.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 317 865.00 | | | 317 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 180.00 | 26 885.00 | 38 850.00 | 438 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | 451.00 | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 100.00 | 26 434.00 | 38 850.00 | 436 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 240.00 | 55 240.00 | | 55 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 889.00 | 32 889.00 | | 32 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 413.00 | 58 413.00 | | 58 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
UX Autres créances clients | 58 273.00 | 58 273.00 | | 58 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VB T. V. A. | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VI Groupe et associés | 67 583.00 | 67 583.00 | | 67 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 168.00 | 18 179.00 | | 18 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 569.00 | 112 902.00 | 4 666.00 | 117 569.00 |
VW T.V.A. | 3 555.00 | 3 556.00 | | 3 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 730.00 | 232 730.00 | | 232 730.00 |