| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 780.00 | 162 409.00 | 371.00 | 162 780.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 615 293.00 | 610 581.00 | 1 004 712.00 | 1 615 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 939.00 | 691 932.00 | 271 007.00 | 962 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527 268.00 | 1 076 266.00 | 451 003.00 | 1 527 268.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 098.00 | | 25 098.00 | 25 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 316 445.00 | 2 541 186.00 | 1 775 259.00 | 4 316 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 838.00 | | 85 838.00 | 85 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 889.00 | | 507 889.00 | 507 889.00 |
BZ Autres créances | 99 907.00 | | 99 907.00 | 99 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 808 189.00 | | 808 189.00 | 808 189.00 |
CF Disponibilités | 432 496.00 | | 432 496.00 | 432 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 604.00 | | 61 604.00 | 61 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 923.00 | | 1 995 923.00 | 1 995 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 312 368.00 | 2 541 186.00 | 3 771 182.00 | 6 312 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 686 474.00 | 1 646 513.00 | | 1 686 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 766.00 | 239 961.00 | | 295 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 726.00 | 1 816.00 | | 726.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 966.00 | 1 998 290.00 | | 2 092 966.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 114.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 114.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 550.00 | 488 218.00 | | 686 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 032.00 | 251 148.00 | | 153 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 330.00 | 772 474.00 | | 761 330.00 |
EA Autres dettes | 77 304.00 | 76 809.00 | | 77 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 216.00 | 1 588 649.00 | | 1 678 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 771 182.00 | 3 615 052.00 | | 3 771 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 712.00 | 1 197 057.00 | | 1 098 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 925 569.00 | | 5 925 569.00 | 5 925 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 925 569.00 | | 5 925 569.00 | 5 925 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 527 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 563 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 906 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 040.00 | |
GE Autres charges | | | 31 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 149 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 006.00 | 122 459.00 | | 82 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 565.00 | 3 904.00 | | 3 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 098.00 | 15 834.00 | | 19 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 810.00 | 3 190.00 | | 2 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 908.00 | 19 024.00 | | 21 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 853.00 | 6 120.00 | | 4 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 670.00 | 1 337.00 | | 7 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 523.00 | 7 457.00 | | 12 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 385.00 | 11 567.00 | | 9 385.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 276.00 | 2 597.00 | | 32 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 893.00 | 37 921.00 | | 91 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 593 977.00 | 6 557 515.00 | | 6 593 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 298 211.00 | 6 317 554.00 | | 6 298 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 766.00 | 239 961.00 | | 295 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 346.00 | 50 932.00 | | 24 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 803 804.00 | | 1 233 864.00 | 3 803 804.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 962.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 962.00 | 25 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 637 269.00 | 83 954.00 | 4 316 445.00 | 637 269.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 637 269.00 | 81 992.00 | 4 105 500.00 | 637 269.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 647.00 | | | 185 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 590 897.00 | | 1 233 864.00 | 3 590 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 637 269.00 | | | 637 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 373 468.00 | 242 039.00 | 74 320.00 | 2 373 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 294.00 | 45 114.00 | | 117 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 256 174.00 | 196 924.00 | 74 320.00 | 2 256 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 114.00 | | 28 114.00 | 28 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 114.00 | | 28 114.00 | 28 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 114.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 032.00 | 153 032.00 | | 153 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 628.00 | 346 628.00 | | 346 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 495.00 | 392 495.00 | | 392 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 304.00 | 77 304.00 | | 77 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
UX Autres créances clients | 507 889.00 | | | 507 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | | | 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | | | 198.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 550.00 | 107 046.00 | 246 027.00 | 686 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 141.00 | | | 96 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 872.00 | | | 75 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 604.00 | | | 61 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 499.00 | 669 401.00 | 25 098.00 | 694 499.00 |
VW T.V.A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 216.00 | 1 098 712.00 | 246 027.00 | 1 678 216.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 346 293.00 | 356 125.00 | | 346 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 267.00 | 78 497.00 | | 65 267.00 |
ST Autres comptes | 632 584.00 | 654 952.00 | | 632 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 470.00 | 248 571.00 | | 229 470.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | 95.00 | | 88.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 070.00 | 26 951.00 | | 6 070.00 |
YT Sous‐traitance | 127 458.00 | 136 084.00 | | 127 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 683.00 | 28 899.00 | | 32 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 066.00 | 53 304.00 | | 49 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 395 359.00 | 409 429.00 | | 395 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 572.00 | 16 155.00 | | 13 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 229.00 | 4 066.00 | | 4 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 087 461.00 | 1 147 003.00 | | 1 087 461.00 |