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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 881.00 | 162 608.00 | 273.00 | 162 881.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 2 008 970.00 | 850 930.00 | 1 158 040.00 | 2 008 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 081.00 | 871 531.00 | 251 550.00 | 1 123 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 660 181.00 | 1 416 114.00 | 244 067.00 | 1 660 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 001 751.00 | 3 301 183.00 | 1 700 568.00 | 5 001 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 998.00 | | 97 998.00 | 97 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 428.00 | | 582 428.00 | 582 428.00 |
BZ Autres créances | 306 867.00 | | 306 867.00 | 306 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 500.00 | | 504 500.00 | 504 500.00 |
CF Disponibilités | 562 077.00 | | 562 077.00 | 562 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 630.00 | | 37 630.00 | 37 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 500.00 | | 2 091 500.00 | 2 091 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 093 251.00 | 3 301 183.00 | 3 792 068.00 | 7 093 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 686 474.00 | | | 1 686 474.00 |
DH Report à nouveau | 479 188.00 | | | 479 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 974.00 | | | 48 974.00 |
DL TOTAL (I) | 2 324 637.00 | | | 2 324 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 554.00 | | | 565 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 500.00 | | | 214 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 028.00 | | | 673 028.00 |
EA Autres dettes | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 431.00 | | | 1 467 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 792 068.00 | | | 3 792 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 413.00 | | | 958 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 434 122.00 | | 6 434 122.00 | 6 434 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 434 122.00 | | 6 434 122.00 | 6 434 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 638 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 180 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 101 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 872.00 | |
GE Autres charges | | | 11 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 561 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 648.00 | | | 203 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 066.00 | | | -9 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 644 428.00 | | | 6 644 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 595 454.00 | | | 6 595 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 974.00 | | | 48 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 715 900.00 | | 748 472.00 | 4 715 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 424 651.00 | 37 969.00 | 5 001 751.00 | 424 651.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 424 651.00 | 37 969.00 | 4 792 233.00 | 424 651.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 814.00 | | 935.00 | 184 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 507 316.00 | | 747 537.00 | 4 507 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 424 651.00 | | | 424 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 110 942.00 | 216 872.00 | 26 631.00 | 3 110 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 337.00 | 1 270.00 | | 161 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 949 604.00 | 215 602.00 | 26 631.00 | 2 949 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 500.00 | 214 500.00 | | 214 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 288.00 | 257 288.00 | | 257 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 900.00 | 373 900.00 | | 373 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
UX Autres créances clients | 582 428.00 | 582 428.00 | | 582 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VB T. V. A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 554.00 | 56 536.00 | 208 744.00 | 565 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 231.00 | | | 96 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 759.00 | 39 759.00 | | 39 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 702.00 | 303 702.00 | | 303 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 630.00 | 37 630.00 | | 37 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 495.00 | 926 925.00 | 23 570.00 | 950 495.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 431.00 | 958 413.00 | 208 744.00 | 1 467 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 363 420.00 | | | 363 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 150.00 | | | 98 150.00 |
ST Autres comptes | 623 339.00 | | | 623 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 217.00 | | | 262 217.00 |
YT Sous‐traitance | 155 109.00 | | | 155 109.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 769.00 | | | 67 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 950.00 | | | 53 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 417 370.00 | | | 417 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 206 584.00 | | | 1 206 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |