| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 756.00 | 166 486.00 | 36 269.00 | 202 756.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 2 008 970.00 | 933 732.00 | 1 075 238.00 | 2 008 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 520.00 | 931 650.00 | 211 870.00 | 1 143 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693 270.00 | 1 496 616.00 | 196 654.00 | 1 693 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 095 153.00 | 3 528 484.00 | 1 566 669.00 | 5 095 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 496.00 | | 99 496.00 | 99 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 801.00 | | 621 801.00 | 621 801.00 |
BZ Autres créances | 344 758.00 | | 344 758.00 | 344 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 106 197.00 | | 1 106 197.00 | 1 106 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 265.00 | | 59 265.00 | 59 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 517.00 | | 2 231 517.00 | 2 231 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 326 670.00 | 3 528 484.00 | 3 798 186.00 | 7 326 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 686 474.00 | 1 686 474.00 | | 1 686 474.00 |
DH Report à nouveau | 503 162.00 | 479 188.00 | | 503 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 660.00 | 48 974.00 | | 7 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 910.00 | | | 31 910.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339 207.00 | 2 324 637.00 | | 2 339 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 128.00 | 565 554.00 | | 509 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 637.00 | 214 500.00 | | 287 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 895.00 | 673 028.00 | | 636 895.00 |
EA Autres dettes | 25 319.00 | 14 349.00 | | 25 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 979.00 | 1 467 431.00 | | 1 458 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 186.00 | 3 792 068.00 | | 3 798 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 008.00 | 958 413.00 | | 1 001 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 592 160.00 | | 6 592 160.00 | 6 592 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 592 160.00 | | 6 592 160.00 | 6 592 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 997 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 394 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 237 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 301.00 | |
GE Autres charges | | | 58 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 990 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 388 146.00 | 203 648.00 | | 388 146.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 295.00 | 10 585.00 | | 14 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 983.00 | 3 271.00 | | 3 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 466.00 | 3 271.00 | | 7 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 1 000.00 | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 12 338.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 916.00 | -9 066.00 | | 6 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 13 557.00 | | 1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 007 688.00 | 6 644 428.00 | | 7 007 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 000 027.00 | 6 595 454.00 | | 7 000 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 660.00 | 48 974.00 | | 7 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 001 751.00 | | 93 403.00 | 5 001 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 095 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 845 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 748.00 | | 39 875.00 | 185 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 792 233.00 | | 53 528.00 | 4 792 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 301 183.00 | 227 301.00 | | 3 301 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 608.00 | 3 878.00 | | 162 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 138 575.00 | 223 423.00 | | 3 138 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 637.00 | 287 637.00 | | 287 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 140.00 | 261 140.00 | | 261 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 805.00 | 338 805.00 | | 338 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
UX Autres créances clients | 621 801.00 | 621 801.00 | | 621 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VB T. V. A. | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 128.00 | 51 157.00 | 211 711.00 | 509 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 426.00 | | | 56 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 176.00 | 36 176.00 | | 36 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 422.00 | 327 422.00 | | 327 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 265.00 | 59 265.00 | | 59 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 394.00 | 1 025 824.00 | 23 570.00 | 1 049 394.00 |
VW T.V.A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 979.00 | 1 001 008.00 | 211 711.00 | 1 458 979.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 401 323.00 | | | 401 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 671.00 | | | 101 671.00 |
ST Autres comptes | 674 651.00 | | | 674 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 908.00 | | | 267 908.00 |
YT Sous‐traitance | 131 465.00 | | | 131 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 474.00 | | | 48 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 897.00 | | | 30 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 432 220.00 | | | 432 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 224 169.00 | | | 1 224 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |