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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 114.00 | 157 390.00 | 723.00 | 158 114.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 615 293.00 | 741 398.00 | 873 895.00 | 1 615 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 399.00 | 781 588.00 | 239 811.00 | 1 021 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 635 616.00 | 1 254 199.00 | 381 418.00 | 1 635 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 477 059.00 | 2 934 575.00 | 1 542 484.00 | 4 477 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 666.00 | | 78 666.00 | 78 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 768.00 | | 569 768.00 | 569 768.00 |
BZ Autres créances | 134 395.00 | | 134 395.00 | 134 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802 125.00 | | 802 125.00 | 802 125.00 |
CF Disponibilités | 714 445.00 | | 714 445.00 | 714 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 417.00 | | 79 417.00 | 79 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 817.00 | | 2 378 817.00 | 2 378 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 855 876.00 | 2 934 575.00 | 3 921 301.00 | 6 855 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 686 474.00 | 1 686 474.00 | | 1 686 474.00 |
DH Report à nouveau | 310 086.00 | 215 766.00 | | 310 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 439.00 | 254 320.00 | | 238 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 27 547.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 344 999.00 | 2 294 107.00 | | 2 344 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 628.00 | 611 869.00 | | 569 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 175.00 | 204 151.00 | | 250 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 495.00 | 748 907.00 | | 694 495.00 |
EA Autres dettes | 62 004.00 | 79 443.00 | | 62 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 302.00 | 1 644 370.00 | | 1 576 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 921 301.00 | 3 938 477.00 | | 3 921 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 311 187.00 | | 6 311 187.00 | 6 311 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 311 187.00 | | 6 311 187.00 | 6 311 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 460 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 001 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 010.00 | |
GE Autres charges | | | 15 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 214 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 451.00 | 1 594.00 | | 30 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 726.00 | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 151.00 | 2 320.00 | | 32 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 1 702.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 049.00 | 1 702.00 | | 2 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 102.00 | 618.00 | | 30 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 012.00 | 18 428.00 | | 34 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 498 725.00 | 6 543 664.00 | | 6 498 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 260 286.00 | 6 289 344.00 | | 6 260 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 439.00 | 254 320.00 | | 238 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 364.00 | 11 864.00 | | 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 175.00 | 250 175.00 | | 250 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 004.00 | 62 004.00 | | 62 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 628.00 | 107 842.00 | 191 980.00 | 569 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694 496.00 | 694 496.00 | | 694 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 151.00 | 783 581.00 | 23 570.00 | 807 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 302.00 | 1 114 517.00 | 191 980.00 | 1 576 302.00 |