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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 947.00 | 161 337.00 | 609.00 | 161 947.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 615 293.00 | 799 395.00 | 815 898.00 | 1 615 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 864.00 | 821 769.00 | 234 095.00 | 1 055 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 641 052.00 | 1 328 440.00 | 312 612.00 | 1 641 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 107.00 | | 195 107.00 | 195 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 715 900.00 | 3 110 942.00 | 1 604 958.00 | 4 715 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 603.00 | | 74 603.00 | 74 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 178.00 | | 695 178.00 | 695 178.00 |
BZ Autres créances | 98 559.00 | | 98 559.00 | 98 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 805 875.00 | | 805 875.00 | 805 875.00 |
CF Disponibilités | 518 356.00 | | 518 356.00 | 518 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 073.00 | | 79 073.00 | 79 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 645.00 | | 2 271 645.00 | 2 271 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 987 545.00 | 3 110 942.00 | 3 876 603.00 | 6 987 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 686 474.00 | 1 686 474.00 | | 1 686 474.00 |
DH Report à nouveau | 478 525.00 | 310 086.00 | | 478 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 663.00 | 238 439.00 | | 48 663.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323 661.00 | 2 344 999.00 | | 2 323 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 785.00 | 569 628.00 | | 461 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 974.00 | 250 175.00 | | 382 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 402.00 | 694 495.00 | | 677 402.00 |
EA Autres dettes | 30 781.00 | 62 004.00 | | 30 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 942.00 | 1 576 302.00 | | 1 552 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 876 603.00 | 3 921 301.00 | | 3 876 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 420 780.00 | | 6 420 780.00 | 6 420 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 420 780.00 | | 6 420 780.00 | 6 420 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 630 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 174 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 842.00 | |
GE Autres charges | | | 10 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 565 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 194.00 | 30 451.00 | | 2 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 194.00 | 32 151.00 | | 2 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | 200.00 | | 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | 2 049.00 | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 712.00 | 30 102.00 | | 1 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 461.00 | 34 012.00 | | 13 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 636 123.00 | 6 498 725.00 | | 6 636 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 587 461.00 | 6 260 286.00 | | 6 587 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 663.00 | 238 439.00 | | 48 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 364.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 934 575.00 | 217 638.00 | 41 271.00 | 2 934 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 390.00 | 3 947.00 | | 157 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 777 185.00 | 213 691.00 | 41 271.00 | 2 777 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461 785.00 | 91 376.00 | 133 318.00 | 461 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 974.00 | 382 974.00 | | 382 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 401.00 | 677 401.00 | | 677 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 767.00 | 31 767.00 | | 31 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873 797.00 | 873 797.00 | | 873 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 367.00 | 873 797.00 | | 897 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 928.00 | 1 183 519.00 | 133 318.00 | 1 553 928.00 |