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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 780.00 | 162 780.00 | | 162 780.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 615 293.00 | 676 985.00 | 938 308.00 | 1 615 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 419.00 | 741 089.00 | 280 330.00 | 1 021 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 567 372.00 | 1 165 673.00 | 401 698.00 | 1 567 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 413 500.00 | 2 746 528.00 | 1 666 973.00 | 4 413 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 888.00 | | 87 888.00 | 87 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 710.00 | | 584 710.00 | 584 710.00 |
BZ Autres créances | 277 251.00 | | 277 251.00 | 277 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 808 049.00 | | 808 049.00 | 808 049.00 |
CF Disponibilités | 454 323.00 | | 454 323.00 | 454 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 283.00 | | 59 283.00 | 59 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 504.00 | | 2 271 504.00 | 2 271 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 685 004.00 | 2 746 528.00 | 3 938 477.00 | 6 685 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 686 474.00 | 1 686 474.00 | | 1 686 474.00 |
DH Report à nouveau | 215 766.00 | | | 215 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 320.00 | 295 766.00 | | 254 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 547.00 | 726.00 | | 27 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 107.00 | 2 092 966.00 | | 2 294 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 869.00 | 686 550.00 | | 611 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 151.00 | 153 032.00 | | 204 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 907.00 | 761 330.00 | | 748 907.00 |
EA Autres dettes | 79 443.00 | 77 304.00 | | 79 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 370.00 | 1 678 216.00 | | 1 644 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 938 477.00 | 3 771 182.00 | | 3 938 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 411 575.00 | | 6 411 575.00 | 6 411 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 411 575.00 | | 6 411 575.00 | 6 411 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 533 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 990 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 509.00 | |
GE Autres charges | | | 11 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 257 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 594.00 | 19 098.00 | | 1 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 726.00 | 2 810.00 | | 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 320.00 | 21 908.00 | | 2 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 702.00 | 4 853.00 | | 1 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 702.00 | 12 523.00 | | 1 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 618.00 | 9 385.00 | | 618.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 32 276.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 428.00 | 91 893.00 | | 18 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 543 664.00 | 6 593 977.00 | | 6 543 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 289 344.00 | 6 298 211.00 | | 6 289 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 320.00 | 295 766.00 | | 254 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 864.00 | 24 346.00 | | 11 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 316 445.00 | | 101 751.00 | 4 316 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 528.00 | 23 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 696.00 | 4 413 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 167.00 | 4 204 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 647.00 | | | 185 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 105 500.00 | | 101 751.00 | 4 105 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 541 186.00 | 208 508.00 | 3 167.00 | 2 541 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 409.00 | 371.00 | | 162 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 378 778.00 | 208 137.00 | 3 167.00 | 2 378 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 151.00 | 204 151.00 | | 204 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 894.00 | 312 894.00 | | 312 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 921.00 | 401 921.00 | | 401 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 443.00 | 79 443.00 | | 79 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
UX Autres créances clients | 584 710.00 | | | 584 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | | | 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611 869.00 | 104 573.00 | 205 365.00 | 611 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 941.00 | | | 109 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 230.00 | | | 229 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 167.00 | 33 167.00 | | 33 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 394.00 | | | 45 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 283.00 | | | 59 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 814.00 | 921 244.00 | 23 570.00 | 944 814.00 |
VW T.V.A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 370.00 | 1 137 074.00 | 205 365.00 | 1 644 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |