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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 36 036.00 | |
AP Constructions | | | 979 401.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 58 603.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 285.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 104 288.00 | |
BZ Autres créances | | | 433 075.00 | |
CF Disponibilités | | | 229 071.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 912.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 880 212.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 984 500.00 | |
CU Autres participations | | | 20 963.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 450.00 | 173 250.00 | | 174 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 681.00 | 107 971.00 | | 115 681.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 774 602.00 | 774 602.00 | | 774 602.00 |
DG Autres réserves | 161 699.00 | 158 259.00 | | 161 699.00 |
DH Report à nouveau | | 2 572.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 390.00 | 77 104.00 | | 94 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 823.00 | 1 293 758.00 | | 1 320 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 693.00 | 572 274.00 | | 470 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 780.00 | 1 128 181.00 | | 981 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 053.00 | 192 076.00 | | 164 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 977.00 | 40 532.00 | | 34 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 173.00 | 19 109.00 | | 12 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 677.00 | 1 952 172.00 | | 1 663 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 677.00 | 1 952 172.00 | | 1 663 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 214.00 | 1 481 134.00 | | 1 297 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 761 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 768 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 770 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 434 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 867.00 | |
GE Autres charges | | | 6 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 687 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 638.00 | 228.00 | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | 228.00 | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 410.00 | -228.00 | | 6 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 796 982.00 | 6 236 152.00 | | 5 796 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 702 592.00 | 6 159 048.00 | | 5 702 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 390.00 | 77 104.00 | | 94 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 468.00 | | 366.00 | 1 953 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 959.00 | 1 901 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 959.00 | 1 880 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932 870.00 | | | 1 932 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 597.00 | | 366.00 | 20 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 041.00 | 89 505.00 | 51 959.00 | 760 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 041.00 | 89 505.00 | 51 959.00 | 760 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 053.00 | 164 053.00 | | 164 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 495.00 | | | 1 107 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
VB T. V. A. | 63 941.00 | | | 63 941.00 |
VC Groupe et associés | 26 552.00 | | | 26 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 693.00 | 104 230.00 | 318 668.00 | 470 693.00 |
VI Groupe et associés | 981 780.00 | 981 780.00 | | 981 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 512.00 | | | 101 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 202.00 | 1 224 202.00 | 150.00 | 1 224 202.00 |
VW T.V.A. | 34 977.00 | 34 977.00 | | 34 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 677.00 | 1 297 214.00 | 318 668.00 | 1 663 677.00 |