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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 23 707.00 | |
AP Constructions | | | 862 864.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 126 570.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 428.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 044 833.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 124 700.00 | |
BZ Autres créances | | | 125 577.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 11 400.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 433 076.00 | |
CF Disponibilités | | | 127 950.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 822 702.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 867 536.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 22 264.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 100.00 | 166 350.00 | | 149 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 138.00 | 138 893.00 | | 147 138.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 808 962.00 | 808 962.00 | | 808 962.00 |
DG Autres réserves | 306 852.00 | 232 644.00 | | 306 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 307.00 | 82 453.00 | | 17 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 359.00 | 1 429 302.00 | | 1 429 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 635.00 | 359 626.00 | | 258 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 457.00 | 1 163 376.00 | | 1 039 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 960.00 | 158 905.00 | | 81 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 224.00 | 34 974.00 | | 54 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 795.00 | | |
EA Autres dettes | 3 900.00 | 500.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 176.00 | 1 758 175.00 | | 1 438 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 536.00 | 3 187 477.00 | | 2 867 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 924.00 | 1 512 876.00 | | 1 308 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 046 139.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 052 139.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 052 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 707 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 348.00 | |
GE Autres charges | | | 7 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 056 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 348.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 797.00 | 40 252.00 | | 5 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 833.00 | 5 674.00 | | 11 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 630.00 | 45 926.00 | | 17 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 727.00 | 45 926.00 | | 14 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 081 502.00 | 6 666 195.00 | | 6 081 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 064 195.00 | 6 583 742.00 | | 6 064 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 307.00 | 82 453.00 | | 17 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 471.00 | | 60 431.00 | 2 023 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 201.00 | 2 039 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 201.00 | 2 017 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 001 500.00 | | 60 138.00 | 2 001 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 971.00 | | 293.00 | 21 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 818.00 | 108 348.00 | 41 298.00 | 927 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 818.00 | 108 348.00 | 41 298.00 | 927 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 960.00 | 81 960.00 | | 81 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 700.00 | 1 124 700.00 | | 1 124 700.00 |
VB T. V. A. | 101 843.00 | 101 843.00 | | 101 843.00 |
VC Groupe et associés | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 635.00 | 129 382.00 | 129 253.00 | 258 635.00 |
VI Groupe et associés | 1 039 457.00 | 1 039 457.00 | | 1 039 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 244.00 | | | 114 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 677.00 | 1 261 677.00 | | 1 261 677.00 |
VW T.V.A. | 54 224.00 | 54 224.00 | | 54 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 176.00 | 1 308 924.00 | 129 253.00 | 1 438 176.00 |