| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 054.00 | 23 265.00 | 26 789.00 | 50 054.00 |
AP Constructions | 1 512 919.00 | 581 922.00 | 930 997.00 | 1 512 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 162.00 | 303 855.00 | 104 306.00 | 408 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 366.00 | 18 776.00 | 11 589.00 | 30 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 996.00 | | 33 996.00 | 33 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 467.00 | 927 818.00 | 1 129 649.00 | 2 057 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 241.00 | | 1 236 241.00 | 1 236 241.00 |
BZ Autres créances | 158 971.00 | | 158 971.00 | 158 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 433 076.00 | | 433 076.00 | 433 076.00 |
CF Disponibilités | 228 391.00 | | 228 391.00 | 228 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 829.00 | | 2 057 829.00 | 2 057 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 115 295.00 | 927 818.00 | 3 187 477.00 | 4 115 295.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 971.00 | | 21 971.00 | 21 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 350.00 | 181 800.00 | | 166 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 893.00 | 132 737.00 | | 138 893.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 808 962.00 | 774 602.00 | | 808 962.00 |
DG Autres réserves | 232 644.00 | 210 147.00 | | 232 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 453.00 | 61 560.00 | | 82 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 302.00 | 1 360 846.00 | | 1 429 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 626.00 | 414 492.00 | | 359 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 376.00 | 1 186 593.00 | | 1 163 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 905.00 | 136 093.00 | | 158 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 974.00 | 87 672.00 | | 34 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 795.00 | | | 40 795.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 13 902.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 175.00 | 1 838 752.00 | | 1 758 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 477.00 | 3 199 598.00 | | 3 187 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 876.00 | 1 527 977.00 | | 1 512 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 601 191.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 607 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 607 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 230 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 847.00 | |
GE Autres charges | | | 6 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 577 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 839.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 674.00 | 3 200.00 | | 5 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 926.00 | 3 200.00 | | 45 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 562.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 926.00 | -6 362.00 | | 45 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 666 195.00 | 6 488 516.00 | | 6 666 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 583 742.00 | 6 426 956.00 | | 6 583 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 453.00 | 61 560.00 | | 82 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003 463.00 | | 56 011.00 | 2 003 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 007.00 | 2 057 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 007.00 | 2 035 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 832.00 | | 55 670.00 | 1 981 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 630.00 | | 341.00 | 21 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 978.00 | 103 847.00 | 2 007.00 | 825 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 978.00 | 103 847.00 | 2 007.00 | 825 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 905.00 | 158 906.00 | | 158 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 795.00 | 40 795.00 | | 40 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 1 236 241.00 | 1 236 241.00 | | 1 236 241.00 |
VB T. V. A. | 109 798.00 | 109 798.00 | | 109 798.00 |
VC Groupe et associés | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 626.00 | 114 327.00 | 231 525.00 | 359 626.00 |
VI Groupe et associés | 1 163 376.00 | 1 163 376.00 | | 1 163 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 458.00 | | | 51 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 326.00 | | | 106 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 362.00 | 1 396 362.00 | | 1 396 362.00 |
VW T.V.A. | 34 974.00 | 34 974.00 | | 34 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 175.00 | 1 512 876.00 | 231 525.00 | 1 758 175.00 |