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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 20 778.00 | |
AP Constructions | | | 782 498.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 116 676.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 622.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 951 135.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 137 595.00 | |
BZ Autres créances | | | 86 550.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 5 700.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 433 076.00 | |
CF Disponibilités | | | 257 970.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 920 891.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 872 026.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 22 560.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 650.00 | 149 100.00 | | 154 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 869.00 | 147 138.00 | | 148 869.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 810 547.00 | 808 962.00 | | 810 547.00 |
DG Autres réserves | 322 428.00 | 306 852.00 | | 322 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 870.00 | 17 307.00 | | 46 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 364.00 | 1 429 359.00 | | 1 483 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 138.00 | 258 635.00 | | 166 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 198.00 | 1 039 457.00 | | 1 035 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 067.00 | 81 960.00 | | 103 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 369.00 | 54 224.00 | | 32 369.00 |
EA Autres dettes | 4 641.00 | 3 900.00 | | 4 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 249.00 | | | 47 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 662.00 | 1 438 176.00 | | 1 388 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 026.00 | 2 867 536.00 | | 2 872 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 414.00 | 1 308 924.00 | | 1 309 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 274.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 124 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 132 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 136 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 754 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 246.00 | |
GE Autres charges | | | 7 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 099 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 797.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 11 833.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 17 630.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 328.00 | 2 902.00 | | 4 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 328.00 | 2 902.00 | | 4 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 672.00 | 14 727.00 | | 1 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 153 341.00 | 6 081 502.00 | | 6 153 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 106 471.00 | 6 064 195.00 | | 6 106 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 870.00 | 17 307.00 | | 46 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 701.00 | | 16 876.00 | 2 039 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 175.00 | 2 034 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 175.00 | 2 011 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 017 437.00 | | 16 580.00 | 2 017 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 264.00 | | 296.00 | 22 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 868.00 | 106 246.00 | 17 847.00 | 994 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 868.00 | 106 246.00 | 17 847.00 | 994 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 067.00 | 103 067.00 | | 103 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 249.00 | 47 249.00 | | 47 249.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 595.00 | 1 137 595.00 | | 1 137 595.00 |
VB T. V. A. | 73 237.00 | 73 237.00 | | 73 237.00 |
VC Groupe et associés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 138.00 | 86 889.00 | 79 249.00 | 166 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 035 198.00 | 1 035 198.00 | | 1 035 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 213.00 | | | 128 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 846.00 | 1 229 846.00 | | 1 229 846.00 |
VW T.V.A. | 32 369.00 | 32 369.00 | | 32 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 662.00 | 1 309 414.00 | 79 249.00 | 1 388 662.00 |