| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 29 872.00 | |
AP Constructions | | | 1 010 509.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 101 182.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 292.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 630.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 177 485.00 | |
BZ Autres créances | | | 227 967.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 5 250.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 433 075.00 | |
CF Disponibilités | | | 150 564.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 899.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 022 113.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 199 598.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 800.00 | 179 250.00 | | 81 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 737.00 | 125 120.00 | | 32 737.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7.00 | 14 602.00 | | 7.00 |
DG Autres réserves | 210 147.00 | 195 390.00 | | 210 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 846.00 | 1 350 524.00 | | 1 360 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186 593.00 | 1 141 269.00 | | 1 186 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 093.00 | 159 287.00 | | 1 361 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 672.00 | 59 823.00 | | 87 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 404.00 | | |
EA Autres dettes | 13 602.00 | 14 374.00 | | 13 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 752.00 | 1 812 195.00 | | 1 838 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 398.00 | 3 162 719.00 | | 3 199 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 458 729.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 465 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 470 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 123 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 112.00 | |
GE Autres charges | | | 10 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 410 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 144.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 2 000.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 12 144.00 | | 3 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 362.00 | 12 144.00 | | -6 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 488 516.00 | 6 208 504.00 | | 6 488 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 426 956.00 | 6 132 343.00 | | 6 426 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 560.00 | 76 161.00 | | 61 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 783.00 | | 160 223.00 | 1 874 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 543.00 | 2 003 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 543.00 | 1 981 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 488.00 | | 159 887.00 | 1 853 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 294.00 | | 336.00 | 21 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 846.00 | 104 674.00 | 31 543.00 | 752 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 846.00 | 104 674.00 | 31 543.00 | 752 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 093.00 | 136 093.00 | | 136 093.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 358.00 | 1 202 358.00 | | 1 202 358.00 |
VB T. V. A. | 169 476.00 | 169 476.00 | | 169 476.00 |
VC Groupe et associés | 63 741.00 | 63 741.00 | | 63 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 492.00 | 103 717.00 | 289 140.00 | 414 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 186 593.00 | 1 186 593.00 | | 1 186 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 542.00 | | | 84 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 083.00 | | | 101 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 474.00 | 1 438 474.00 | | 1 438 474.00 |
VW T.V.A. | 87 672.00 | 87 672.00 | | 87 672.00 |