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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 053.00 | 17 100.00 | 32 953.00 | 50 053.00 |
AP Constructions | 1 390 239.00 | 429 686.00 | 960 553.00 | 1 390 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 564.00 | 292 432.00 | 100 132.00 | 392 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 630.00 | 13 626.00 | 7 003.00 | 20 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 782.00 | 752 846.00 | 1 121 936.00 | 1 874 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 789.00 | 3 080.00 | 1 224 709.00 | 1 227 789.00 |
BZ Autres créances | 108 547.00 | | 108 547.00 | 108 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 433 074.00 | | 433 074.00 | 433 074.00 |
CF Disponibilités | 241 172.00 | | 241 172.00 | 241 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 862.00 | 3 080.00 | 2 040 782.00 | 2 043 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 645.00 | 755 926.00 | 3 162 719.00 | 3 918 645.00 |
CU Autres participations | 21 294.00 | | 21 294.00 | 21 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 250.00 | 174 450.00 | | 179 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 120.00 | 115 681.00 | | 125 120.00 |
DG Autres réserves | 195 389.00 | 161 698.00 | | 195 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 161.00 | 94 390.00 | | 76 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 523.00 | 1 320 822.00 | | 1 350 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 037.00 | 470 693.00 | | 431 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 286.00 | 164 053.00 | | 159 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 822.00 | 34 976.00 | | 59 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 404.00 | 12 173.00 | | 6 404.00 |
EA Autres dettes | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 195.00 | 1 663 677.00 | | 1 812 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 719.00 | 2 984 499.00 | | 3 162 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 775.00 | 1 297 214.00 | | 1 488 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 167 167.00 | | 6 167 167.00 | 6 167 167.00 |
FD Production vendue biens | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 173 973.00 | | 6 173 973.00 | 6 173 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 508.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 179 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 862 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 922.00 | |
GE Autres charges | | | 6 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 123 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 144.00 | 7 329.00 | | 10 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 144.00 | 7 329.00 | | 12 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 281.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 919.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 144.00 | 6 410.00 | | 12 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 208 504.00 | 5 796 982.00 | | 6 208 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 132 343.00 | 5 702 592.00 | | 6 132 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 161.00 | 94 390.00 | | 76 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 875.00 | | 108 570.00 | 1 901 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 663.00 | 1 874 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 663.00 | 1 853 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 912.00 | | 108 239.00 | 1 880 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 963.00 | | 331.00 | 20 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 587.00 | 90 922.00 | 135 663.00 | 797 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 587.00 | 90 922.00 | 135 663.00 | 797 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 287.00 | 159 287.00 | | 159 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 154.00 | | | 1 223 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VB T. V. A. | 108 547.00 | | | 108 547.00 |
VC Groupe et associés | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 038.00 | 97 618.00 | 333 420.00 | 431 038.00 |
VI Groupe et associés | 1 141 741.00 | 1 141 741.00 | | 1 141 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 598.00 | | | 115 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 615.00 | 1 369 615.00 | | 1 369 615.00 |
VW T.V.A. | 59 823.00 | 59 823.00 | | 59 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 195.00 | 1 478 775.00 | 333 420.00 | 1 812 195.00 |