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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 937.00 | 1 635.00 | 1 302.00 | 2 937.00 |
040 Immobilisations financières | 510 882.00 | 47 990.00 | 462 892.00 | 510 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 513 819.00 | 49 625.00 | 464 194.00 | 513 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 554.00 | | 43 554.00 | 43 554.00 |
072 Créances – Autres | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
084 Disponibilités | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 946.00 | | 69 946.00 | 69 946.00 |
110 Total général Actif | 583 765.00 | 49 625.00 | 534 140.00 | 583 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -29 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 406 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 427 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 547 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 534 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 486.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 201 919.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 882.00 | 166 144.00 | | 106 882.00 |
230 Autres produits | 24 280.00 | 1 836.00 | | 24 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 162.00 | 167 980.00 | | 131 162.00 |
242 Autres charges externes. | 40 238.00 | 49 190.00 | | 40 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 570.00 | | | 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | 6 065.00 | | 1 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 527.00 | 86 042.00 | | 48 527.00 |
252 Charges sociales | 14 814.00 | 26 143.00 | | 14 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 452.00 | 168 026.00 | | 105 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 710.00 | -46.00 | | 25 710.00 |
280 Produits financiers | 4 116.00 | 3 241.00 | | 4 116.00 |
294 Charges financières | 19 290.00 | 46 119.00 | | 19 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 172.00 | | | 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 457.00 | | | -5 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 822.00 | -42 924.00 | | 15 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 55 486.00 | | | 55 486.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 488 158.00 | | | 488 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 486.00 | | | 55 486.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |