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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 440.00 | 64 440.00 | 10 000.00 | 74 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
040 Immobilisations financières | 444 263.00 | | 444 263.00 | 444 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 536 852.00 | 82 589.00 | 454 263.00 | 536 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 071.00 | | 112 071.00 | 112 071.00 |
072 Créances – Autres | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
084 Disponibilités | 40 815.00 | | 40 815.00 | 40 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 143.00 | | 165 143.00 | 165 143.00 |
110 Total général Actif | 701 995.00 | 82 589.00 | 619 406.00 | 701 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -108 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -103 180.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 451 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 519 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 702 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 619 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 720.00 | 103 250.00 | | 93 720.00 |
230 Autres produits | 216.00 | 816.00 | | 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 936.00 | 104 066.00 | | 93 936.00 |
242 Autres charges externes. | 38 296.00 | 35 118.00 | | 38 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 160.00 | 899.00 | | 1 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 455.00 | 33 873.00 | | 31 455.00 |
252 Charges sociales | 11 556.00 | 11 802.00 | | 11 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 100.00 | | |
256 Dotations aux provisions | | 20 000.00 | | |
262 Autres charges | 706.00 | 426.00 | | 706.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 172.00 | 102 218.00 | | 83 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 764.00 | 1 848.00 | | 10 764.00 |
280 Produits financiers | 2 128.00 | 42 867.00 | | 2 128.00 |
294 Charges financières | 7 832.00 | 138 319.00 | | 7 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 302.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 433.00 | | | 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 627.00 | -94 906.00 | | 4 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 534 723.00 | | | 534 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 375.00 | | | 23 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 277.00 | | | 2 277.00 |