| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 440.00 | 64 440.00 | 10 000.00 | 74 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 234.00 | 18 968.00 | 1 266.00 | 20 234.00 |
040 Immobilisations financières | 440 764.00 | | 440 764.00 | 440 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 535 438.00 | 83 408.00 | 452 030.00 | 535 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 533.00 | | 73 533.00 | 73 533.00 |
072 Créances – Autres | 153 674.00 | | 153 674.00 | 153 674.00 |
084 Disponibilités | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 827.00 | | 256 827.00 | 256 827.00 |
110 Total général Actif | 792 265.00 | 83 408.00 | 708 857.00 | 792 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -103 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 158 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 480 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 645 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 652 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 708 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 263.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 200.00 | 79 300.00 | | 44 200.00 |
230 Autres produits | 63 620.00 | 3 410.00 | | 63 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 820.00 | 82 710.00 | | 107 820.00 |
242 Autres charges externes. | 6 673.00 | 25 327.00 | | 6 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 081.00 | 971.00 | | 1 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 463.00 | 34 953.00 | | 38 463.00 |
252 Charges sociales | 18 452.00 | 16 202.00 | | 18 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 695.00 | 124.00 | | 695.00 |
262 Autres charges | 4 342.00 | 2.00 | | 4 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 706.00 | 77 579.00 | | 69 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 114.00 | 5 131.00 | | 38 114.00 |
280 Produits financiers | 131 476.00 | 1 624.00 | | 131 476.00 |
294 Charges financières | 4 969.00 | 6 013.00 | | 4 969.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 602.00 | 17.00 | | 6 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 158 019.00 | 725.00 | | 158 019.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 534 899.00 | | | 534 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 564.00 | | | 564.00 |