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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 440.00 | 64 440.00 | 10 000.00 | 74 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 234.00 | 18 273.00 | 1 961.00 | 20 234.00 |
040 Immobilisations financières | 440 225.00 | | 440 225.00 | 440 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 534 899.00 | 82 713.00 | 452 185.00 | 534 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 031.00 | | 152 031.00 | 152 031.00 |
072 Créances – Autres | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
084 Disponibilités | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 086.00 | | 168 086.00 | 168 086.00 |
110 Total général Actif | 702 985.00 | 82 713.00 | 620 271.00 | 702 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -103 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -101 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 457 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 551 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 722 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 620 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 530.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 139 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 300.00 | 92 433.00 | | 79 300.00 |
230 Autres produits | 3 410.00 | 22 993.00 | | 3 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 710.00 | 115 426.00 | | 82 710.00 |
242 Autres charges externes. | 25 327.00 | 41 363.00 | | 25 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 491.00 | | | 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 971.00 | 1 050.00 | | 971.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 236.00 | | | 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 953.00 | 36 434.00 | | 34 953.00 |
252 Charges sociales | 16 202.00 | 14 402.00 | | 16 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 124.00 | | | 124.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 579.00 | 93 257.00 | | 77 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 131.00 | 22 170.00 | | 5 131.00 |
280 Produits financiers | 1 624.00 | 1 821.00 | | 1 624.00 |
294 Charges financières | 6 013.00 | 6 688.00 | | 6 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 16 783.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 725.00 | 520.00 | | 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 531 190.00 | | | 531 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 961.00 | | | 961.00 |