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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 440.00 | 64 440.00 | 10 000.00 | 74 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
040 Immobilisations financières | 438 601.00 | | 438 601.00 | 438 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 531 190.00 | 82 589.00 | 448 601.00 | 531 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 831.00 | | 153 831.00 | 153 831.00 |
072 Créances – Autres | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
084 Disponibilités | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 547.00 | | 174 547.00 | 174 547.00 |
110 Total général Actif | 705 737.00 | 82 589.00 | 623 148.00 | 705 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -104 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -102 660.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 463 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 552 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 725 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 623 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 433.00 | 93 720.00 | | 92 433.00 |
230 Autres produits | 22 993.00 | 216.00 | | 22 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 426.00 | 93 936.00 | | 115 426.00 |
242 Autres charges externes. | 41 363.00 | 38 296.00 | | 41 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 050.00 | 1 160.00 | | 1 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 434.00 | 31 455.00 | | 36 434.00 |
252 Charges sociales | 14 402.00 | 11 556.00 | | 14 402.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 706.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 257.00 | 83 172.00 | | 93 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 170.00 | 10 764.00 | | 22 170.00 |
280 Produits financiers | 1 821.00 | 2 128.00 | | 1 821.00 |
294 Charges financières | 6 688.00 | 7 832.00 | | 6 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 433.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 520.00 | 4 627.00 | | 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 536 852.00 | | | 536 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |