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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 440.00 | 64 440.00 | 10 000.00 | 74 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
040 Immobilisations financières | 442 134.00 | | 442 134.00 | 442 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 534 723.00 | 82 589.00 | 452 134.00 | 534 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 929.00 | | 100 929.00 | 100 929.00 |
072 Créances – Autres | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
084 Disponibilités | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 801.00 | | 120 801.00 | 120 801.00 |
110 Total général Actif | 655 524.00 | 82 589.00 | 572 935.00 | 655 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -94 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -107 807.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 450 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 496 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 660 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 572 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 127.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 141 161.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 250.00 | 106 882.00 | | 103 250.00 |
230 Autres produits | 816.00 | 24 280.00 | | 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 066.00 | 131 162.00 | | 104 066.00 |
242 Autres charges externes. | 35 118.00 | 40 238.00 | | 35 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | 1 285.00 | | 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 873.00 | 48 527.00 | | 33 873.00 |
252 Charges sociales | 11 802.00 | 14 814.00 | | 11 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100.00 | 587.00 | | 100.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
262 Autres charges | 426.00 | | | 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 218.00 | 105 452.00 | | 102 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 848.00 | 25 710.00 | | 1 848.00 |
280 Produits financiers | 42 867.00 | 4 116.00 | | 42 867.00 |
294 Charges financières | 138 319.00 | 19 290.00 | | 138 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 302.00 | 172.00 | | 1 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -5 457.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -94 906.00 | 15 822.00 | | -94 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 74 440.00 | | | 74 440.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 82 286.00 | | | 82 286.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 513 819.00 | | | 513 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 127.00 | | | 106 127.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 85 223.00 | | | 85 223.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 302.00 | | | -1 302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 64 440.00 | | | 64 440.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 47 990.00 | | | 47 990.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 84 440.00 | | | 84 440.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 47 990.00 | | | 47 990.00 |