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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 434.00 | 1 294.00 | 1 140.00 | 2 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 655.00 | 13 380.00 | 61 275.00 | 74 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 322 595.00 | 14 673.00 | 3 307 921.00 | 3 322 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 554.00 | | 87 554.00 | 87 554.00 |
BZ Autres créances | 111 072.00 | | 111 072.00 | 111 072.00 |
CF Disponibilités | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 120.00 | | 202 120.00 | 202 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 715.00 | 14 673.00 | 3 510 041.00 | 3 524 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
CU Autres participations | 3 223 906.00 | | 3 223 906.00 | 3 223 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 568 000.00 | 2 568 000.00 | | 2 568 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 598.00 | 11 487.00 | | 20 598.00 |
DG Autres réserves | 377 742.00 | 204 635.00 | | 377 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 815.00 | 182 218.00 | | 23 815.00 |
DL TOTAL (I) | 2 990 155.00 | 2 966 340.00 | | 2 990 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 788.00 | 329 942.00 | | 320 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 703.00 | 131 999.00 | | 152 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 041.00 | 22 982.00 | | 8 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 354.00 | 22 222.00 | | 38 354.00 |
EA Autres dettes | | 4 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 519 886.00 | 511 468.00 | | 519 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 041.00 | 3 477 809.00 | | 3 510 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 819.00 | 256 017.00 | | 287 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 502.00 | 9.00 | | 1 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 269.00 | | 459 269.00 | 459 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 269.00 | | 459 269.00 | 459 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 583.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 583.00 | 7 920.00 | | 10 583.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 376.00 | 46 659.00 | | 58 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818.00 | | | 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 818.00 | | | 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 758.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 758.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 728.00 | -758.00 | | 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 354.00 | 2 642.00 | | 4 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 881.00 | 608 955.00 | | 492 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 067.00 | 426 737.00 | | 469 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 815.00 | 182 218.00 | | 23 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 255 893.00 | | 66 702.00 | 3 255 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 245 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 322 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853.00 | | 1 581.00 | 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 534.00 | | 45 121.00 | 29 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225 506.00 | | 20 000.00 | 3 225 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 228.00 | 10 445.00 | | 4 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | 692.00 | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 627.00 | 9 753.00 | | 3 627.00 |