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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 484.00 | 9 190.00 | 294.00 | 9 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 844.00 | 66 923.00 | 8 921.00 | 75 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 410 789.00 | 332 453.00 | 3 078 337.00 | 3 410 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 681.00 | | 96 681.00 | 96 681.00 |
BZ Autres créances | 304 674.00 | | 304 674.00 | 304 674.00 |
CF Disponibilités | 33 866.00 | | 33 866.00 | 33 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 215.00 | | 437 215.00 | 437 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 004.00 | 332 453.00 | 3 515 552.00 | 3 848 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
CU Autres participations | 3 303 862.00 | 256 340.00 | 3 047 522.00 | 3 303 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 568 000.00 | 2 568 000.00 | | 2 568 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 795.00 | 43 581.00 | | 57 795.00 |
DG Autres réserves | 684 484.00 | 514 419.00 | | 684 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 370.00 | 284 280.00 | | 48 370.00 |
DL TOTAL (I) | 3 358 650.00 | 3 410 280.00 | | 3 358 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 64 406.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 23 665.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 049.00 | 9 103.00 | | 14 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 296.00 | 39 066.00 | | 20 296.00 |
EA Autres dettes | 122 309.00 | 8 395.00 | | 122 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 902.00 | 144 634.00 | | 156 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 515 552.00 | 3 554 913.00 | | 3 515 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 902.00 | 144 634.00 | | 156 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 221.00 | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 503.00 | | 336 503.00 | 336 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 503.00 | | 336 503.00 | 336 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 609.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 609.00 | 26 163.00 | | 18 609.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 349.00 | 69 080.00 | | 42 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | 70.00 | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | 70.00 | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -661.00 | -70.00 | | -661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | 24 224.00 | | 4 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 116.00 | 819 868.00 | | 519 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 746.00 | 535 589.00 | | 470 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 370.00 | 284 280.00 | | 48 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 390 840.00 | | 19 950.00 | 3 390 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 325 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 410 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 844.00 | | | 75 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 305 512.00 | | 19 950.00 | 3 305 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 000.00 | 14 113.00 | | 62 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 840.00 | 2 350.00 | | 6 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 160.00 | 11 763.00 | | 55 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 164 936.00 | 91 404.00 | | 164 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 936.00 | 91 404.00 | | 164 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 936.00 | 91 404.00 | | 164 936.00 |