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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 484.00 | 4 404.00 | 5 080.00 | 9 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 844.00 | 41 715.00 | 34 129.00 | 75 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 350 840.00 | 182 411.00 | 3 168 430.00 | 3 350 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 006.00 | | 63 006.00 | 63 006.00 |
BZ Autres créances | 196 051.00 | | 196 051.00 | 196 051.00 |
CF Disponibilités | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 399.00 | | 294 399.00 | 294 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 239.00 | 182 411.00 | 3 462 828.00 | 3 645 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
CU Autres participations | 3 243 913.00 | 136 292.00 | 3 107 621.00 | 3 243 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 568 000.00 | 2 568 000.00 | | 2 568 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 008.00 | 21 789.00 | | 32 008.00 |
DG Autres réserves | 394 519.00 | 300 366.00 | | 394 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 474.00 | 204 371.00 | | 231 474.00 |
DL TOTAL (I) | 3 226 000.00 | 3 094 526.00 | | 3 226 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 681.00 | 232 334.00 | | 143 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 071.00 | 229 708.00 | | 28 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 422.00 | 10 397.00 | | 11 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 636.00 | 39 497.00 | | 40 636.00 |
EA Autres dettes | 13 019.00 | 12 819.00 | | 13 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 828.00 | 524 755.00 | | 236 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 462 828.00 | 3 619 281.00 | | 3 462 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 712.00 | 381 231.00 | | 172 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 032.00 | | 509 032.00 | 509 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 032.00 | | 509 032.00 | 509 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 404.00 | 18 859.00 | | 21 404.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 274.00 | 67 919.00 | | 70 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 480.00 | | | 102 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 480.00 | | | 102 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 119.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 480.00 | | | 102 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 560.00 | 119.00 | | 102 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -119.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 709.00 | 5 823.00 | | 12 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 155.00 | 712 306.00 | | 1 000 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 681.00 | 507 934.00 | | 768 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 474.00 | 204 371.00 | | 231 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 426 279.00 | | 27 042.00 | 3 426 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 480.00 | 3 265 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 480.00 | 3 350 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 434.00 | | 7 050.00 | 2 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 844.00 | | | 75 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 348 001.00 | | 19 992.00 | 3 348 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 412.00 | 16 707.00 | | 29 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | 2 583.00 | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 592.00 | 14 124.00 | | 27 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 292.00 | | 136 292.00 | 136 292.00 |