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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 484.00 | 6 840.00 | 2 644.00 | 9 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 844.00 | 55 160.00 | 20 684.00 | 75 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 390 840.00 | 226 936.00 | 3 163 904.00 | 3 390 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 206.00 | | 59 206.00 | 59 206.00 |
BZ Autres créances | 306 912.00 | | 306 912.00 | 306 912.00 |
CF Disponibilités | 21 248.00 | | 21 248.00 | 21 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 009.00 | | 391 009.00 | 391 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 849.00 | 226 936.00 | 3 554 913.00 | 3 781 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
CU Autres participations | 3 283 912.00 | 164 936.00 | 3 118 976.00 | 3 283 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 568 000.00 | 2 568 000.00 | | 2 568 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 581.00 | 32 008.00 | | 43 581.00 |
DG Autres réserves | 514 419.00 | 394 519.00 | | 514 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 280.00 | 231 474.00 | | 284 280.00 |
DL TOTAL (I) | 3 410 280.00 | 3 226 000.00 | | 3 410 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 406.00 | 143 681.00 | | 64 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 665.00 | 28 071.00 | | 23 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 103.00 | 11 422.00 | | 9 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 066.00 | 40 636.00 | | 39 066.00 |
EA Autres dettes | 8 395.00 | 13 019.00 | | 8 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 634.00 | 236 828.00 | | 144 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 554 913.00 | 3 462 828.00 | | 3 554 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 634.00 | 172 712.00 | | 144 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 446.00 | | 508 446.00 | 508 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 446.00 | | 508 446.00 | 508 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 881.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 163.00 | 21 404.00 | | 26 163.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 080.00 | 70 274.00 | | 69 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 102 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 80.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 102 560.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -80.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 224.00 | 12 709.00 | | 24 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 868.00 | 1 000 155.00 | | 819 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 589.00 | 768 681.00 | | 535 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 280.00 | 231 474.00 | | 284 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 350 840.00 | | 39 999.00 | 3 350 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 305 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 390 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 844.00 | | | 75 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 265 513.00 | | 39 999.00 | 3 265 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 119.00 | 15 881.00 | | 46 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 404.00 | 2 436.00 | | 4 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 715.00 | 13 445.00 | | 41 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 136 292.00 | 28 644.00 | | 136 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 292.00 | 28 644.00 | | 136 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 292.00 | 28 644.00 | | 136 292.00 |