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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 853.00 | 28 865.00 | 2 988.00 | 31 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 367 698.00 | 294 688.00 | 3 073 010.00 | 3 367 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 303.00 | | 62 303.00 | 62 303.00 |
BZ Autres créances | 357 552.00 | | 357 552.00 | 357 552.00 |
CF Disponibilités | 45 251.00 | | 45 251.00 | 45 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 906.00 | | 492 906.00 | 492 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 860 604.00 | 294 688.00 | 3 565 916.00 | 3 860 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
CU Autres participations | 3 303 862.00 | 256 340.00 | 3 047 522.00 | 3 303 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 568 000.00 | 2 568 000.00 | | 2 568 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 214.00 | 57 795.00 | | 60 214.00 |
DG Autres réserves | 630 436.00 | 684 484.00 | | 630 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 361.00 | 48 370.00 | | 39 361.00 |
DL TOTAL (I) | 3 298 011.00 | 3 358 650.00 | | 3 298 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387.00 | 160.00 | | 1 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 545.00 | 88.00 | | 67 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 295.00 | 14 049.00 | | 58 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 302.00 | 20 296.00 | | 122 302.00 |
EA Autres dettes | 18 377.00 | 122 309.00 | | 18 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 905.00 | 156 902.00 | | 267 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 916.00 | 3 515 552.00 | | 3 565 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 905.00 | 156 902.00 | | 267 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 387.00 | 160.00 | | 1 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 147.00 | | 361 147.00 | 361 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 147.00 | | 361 147.00 | 361 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 051.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 977.00 | 18 609.00 | | 27 977.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 468.00 | 42 349.00 | | 27 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 661.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 175.00 | 661.00 | | 3 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 025.00 | -661.00 | | 10 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 630.00 | 4 662.00 | | 73 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 777.00 | 519 116.00 | | 541 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 416.00 | 470 746.00 | | 502 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 361.00 | 48 370.00 | | 39 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 410 789.00 | | 424 797.00 | 3 410 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 423 897.00 | 3 326 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467 888.00 | 3 367 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 991.00 | 31 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 844.00 | | | 75 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325 462.00 | | 424 797.00 | 3 325 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 113.00 | 3 051.00 | 40 816.00 | 76 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 484.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 923.00 | 2 758.00 | 40 816.00 | 66 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 256 340.00 | | | 256 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 340.00 | | | 256 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 340.00 | | | 256 340.00 |