| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 434.00 | 1 820.00 | 613.00 | 2 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 844.00 | 27 592.00 | 48 252.00 | 75 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 426 279.00 | 29 412.00 | 3 396 867.00 | 3 426 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 470.00 | | 62 470.00 | 62 470.00 |
BZ Autres créances | 146 420.00 | | 146 420.00 | 146 420.00 |
CF Disponibilités | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 414.00 | | 222 414.00 | 222 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 693.00 | 29 412.00 | 3 619 281.00 | 3 648 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
CU Autres participations | 3 326 401.00 | | 3 326 401.00 | 3 326 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 568 000.00 | 2 568 000.00 | | 2 568 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 789.00 | 20 598.00 | | 21 789.00 |
DG Autres réserves | 300 366.00 | 377 742.00 | | 300 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 371.00 | 23 815.00 | | 204 371.00 |
DL TOTAL (I) | 3 094 526.00 | 2 990 155.00 | | 3 094 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 334.00 | 320 788.00 | | 232 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 708.00 | 152 703.00 | | 229 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 397.00 | 8 041.00 | | 10 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 497.00 | 38 354.00 | | 39 497.00 |
EA Autres dettes | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 755.00 | 519 886.00 | | 524 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 281.00 | 3 510 041.00 | | 3 619 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 231.00 | 287 819.00 | | 381 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 502.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 665.00 | | 483 665.00 | 483 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 665.00 | | 483 665.00 | 483 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 739.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 859.00 | 10 583.00 | | 18 859.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 919.00 | 58 376.00 | | 67 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 818.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 818.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 90.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 90.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | 728.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 823.00 | 4 354.00 | | 5 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 306.00 | 492 881.00 | | 712 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 934.00 | 469 067.00 | | 507 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 371.00 | 23 815.00 | | 204 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 322 595.00 | | 153 704.00 | 3 322 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 020.00 | 3 348 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 020.00 | 3 426 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 655.00 | | 1 189.00 | 74 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 245 506.00 | | 152 515.00 | 3 245 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 673.00 | 14 739.00 | | 14 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 380.00 | 14 212.00 | | 13 380.00 |