| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 497.00 | 2 044.00 | 453.00 | 2 497.00 |
AH Fonds commercial | 400 630.00 | | 400 630.00 | 400 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 190.00 | 38 020.00 | 26 169.00 | 64 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 639.00 | 119 712.00 | 84 926.00 | 204 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 883.00 | 159 776.00 | 524 106.00 | 683 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 262.00 | 4 167.00 | 120 094.00 | 124 262.00 |
BZ Autres créances | 61 071.00 | | 61 071.00 | 61 071.00 |
CF Disponibilités | 94 543.00 | | 94 543.00 | 94 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 170.00 | 4 167.00 | 292 002.00 | 296 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 054.00 | 163 944.00 | 816 109.00 | 980 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 091.00 | | | 86 091.00 |
DL TOTAL (I) | 104 357.00 | | | 104 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 034.00 | | | 368 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 602.00 | | | 118 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 077.00 | | | 43 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 462.00 | | | 161 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 752.00 | | | 711 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 109.00 | | | 816 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 705.00 | | | 422 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 896.00 | | | 643 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 339.00 | | | 229 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 695.00 | 59 404.00 | 1 322.00 | 101 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 44.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 695.00 | 59 360.00 | 1 322.00 | 99 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 078.00 | 43 078.00 | | 43 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 105.00 | 119 105.00 | | 119 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51.00 | | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 035.00 | 78 988.00 | 289 046.00 | 368 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 193.00 | | | 78 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 114.00 | 201 187.00 | 11 927.00 | 213 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 752.00 | 422 706.00 | 289 046.00 | 711 752.00 |