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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
AH Fonds commercial | 629 554.00 | | 629 554.00 | 629 554.00 |
AP Constructions | 8 225.00 | 2 111.00 | 6 114.00 | 8 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 226.00 | 85 736.00 | 6 490.00 | 92 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 717.00 | 230 309.00 | 75 407.00 | 305 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 660.00 | 320 654.00 | 719 006.00 | 1 039 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 991.00 | 3 372.00 | 137 619.00 | 140 991.00 |
BZ Autres créances | 38 296.00 | | 38 296.00 | 38 296.00 |
CF Disponibilités | 170 252.00 | | 170 252.00 | 170 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 533.00 | 3 372.00 | 355 162.00 | 358 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 193.00 | 324 026.00 | 1 074 167.00 | 1 398 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 152 206.00 | 152 206.00 | | 152 206.00 |
DH Report à nouveau | -166 471.00 | -22 704.00 | | -166 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 560.00 | -143 766.00 | | 31 560.00 |
DL TOTAL (I) | 39 295.00 | 7 735.00 | | 39 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 770.00 | 376 974.00 | | 325 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 713.00 | 121 566.00 | | 121 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 637.00 | 76 104.00 | | 104 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 087.00 | 351 432.00 | | 432 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 668.00 | | |
EA Autres dettes | 50 665.00 | 45 249.00 | | 50 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 872.00 | 973 992.00 | | 1 034 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 167.00 | 981 727.00 | | 1 074 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 813.00 | 771 111.00 | | 937 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 163.00 | | 29 496.00 | 1 010 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 052.00 | | | 632 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 671.00 | | 29 496.00 | 376 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 018.00 | 49 636.00 | | 271 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 520.00 | 49 636.00 | | 268 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 637.00 | 104 637.00 | | 104 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 087.00 | 432 087.00 | | 432 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 666.00 | 50 666.00 | | 50 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 140 991.00 | 140 991.00 | | 140 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 333.00 | 202 274.00 | 97 059.00 | 299 333.00 |
VI Groupe et associés | 121 713.00 | 121 713.00 | | 121 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 770.00 | | | 76 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 723.00 | 188 282.00 | 1 441.00 | 189 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 872.00 | 937 813.00 | 97 059.00 | 1 034 872.00 |