| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
AH Fonds commercial | 629 554.00 | | 629 554.00 | 629 554.00 |
AP Constructions | 8 225.00 | 466.00 | 7 758.00 | 8 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 766.00 | 44 634.00 | 34 132.00 | 78 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 152.00 | 154 558.00 | 100 594.00 | 255 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 512.00 | 202 156.00 | 785 356.00 | 987 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 400.00 | 2 258.00 | 117 142.00 | 119 400.00 |
BZ Autres créances | 84 877.00 | | 84 877.00 | 84 877.00 |
CF Disponibilités | 130 460.00 | | 130 460.00 | 130 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 588.00 | 2 258.00 | 346 330.00 | 348 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 100.00 | 204 414.00 | 1 131 686.00 | 1 336 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 438.00 | | | 38 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 82 357.00 | | | 82 357.00 |
DH Report à nouveau | | -1 734.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 849.00 | 86 091.00 | | 69 849.00 |
DL TOTAL (I) | 174 206.00 | 104 357.00 | | 174 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 387.00 | 368 035.00 | | 523 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 381.00 | 118 603.00 | | 118 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 537.00 | 43 078.00 | | 53 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 629.00 | 161 463.00 | | 225 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 945.00 | 20 072.00 | | 34 945.00 |
EA Autres dettes | 1 601.00 | 503.00 | | 1 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 480.00 | 711 752.00 | | 957 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 686.00 | 816 110.00 | | 1 131 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 889.00 | 289 046.00 | | 408 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 381.00 | | | 118 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 884.00 | | | 683 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 829.00 | | | 268 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 777.00 | 69 463.00 | 27 084.00 | 159 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 044.00 | 453.00 | | 2 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 733.00 | 69 009.00 | 27 084.00 | 157 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 537.00 | 53 537.00 | | 53 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 982.00 | 119 982.00 | | 119 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51.00 | | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
UX Autres créances clients | 119 400.00 | | | 119 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 387.00 | 114 497.00 | 358 085.00 | 523 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 648.00 | | | 102 648.00 |
VP Divers | 84 877.00 | | | 84 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 629.00 | 225 629.00 | | 225 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 443.00 | 178 688.00 | 51 755.00 | 230 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 480.00 | 548 590.00 | 358 085.00 | 957 480.00 |