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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
AH Fonds commercial | 629 554.00 | | 629 554.00 | 629 554.00 |
AP Constructions | 8 225.00 | 2 659.00 | 5 565.00 | 8 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 101.00 | 89 061.00 | 3 040.00 | 92 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 594.00 | 240 301.00 | 76 293.00 | 316 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 482.00 | 334 519.00 | 715 963.00 | 1 050 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 907.00 | 5 329.00 | 143 578.00 | 148 907.00 |
BZ Autres créances | 18 674.00 | | 18 674.00 | 18 674.00 |
CF Disponibilités | 265 683.00 | | 265 683.00 | 265 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 775.00 | 5 329.00 | 434 447.00 | 439 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 257.00 | 339 847.00 | 1 150 410.00 | 1 490 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 152 206.00 | 152 206.00 | | 152 206.00 |
DH Report à nouveau | -134 911.00 | -166 471.00 | | -134 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 491.00 | 31 560.00 | | 95 491.00 |
DL TOTAL (I) | 134 786.00 | 39 295.00 | | 134 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 080.00 | 325 770.00 | | 326 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 263.00 | 121 713.00 | | 121 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 422.00 | 104 637.00 | | 100 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 175.00 | 432 087.00 | | 418 175.00 |
EA Autres dettes | 49 684.00 | 50 665.00 | | 49 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 624.00 | 1 034 872.00 | | 1 015 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 410.00 | 1 074 167.00 | | 1 150 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 683.00 | 937 813.00 | | 461 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 660.00 | | 47 113.00 | 1 039 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 290.00 | 1 050 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 290.00 | 416 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 052.00 | | | 632 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 167.00 | | 47 043.00 | 406 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 441.00 | | 70.00 | 1 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 654.00 | 50 155.00 | 36 290.00 | 320 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 156.00 | 50 155.00 | 36 290.00 | 318 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 422.00 | 51 273.00 | 14 335.00 | 100 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 175.00 | 255 234.00 | 47 525.00 | 418 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 684.00 | 13 853.00 | 10 451.00 | 49 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 148 907.00 | 148 907.00 | | 148 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 438.00 | 4 338.00 | 6 446.00 | 26 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 642.00 | 15 722.00 | 82 810.00 | 299 642.00 |
VI Groupe et associés | 121 263.00 | 121 263.00 | | 121 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 603.00 | 174 092.00 | 1 511.00 | 175 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 624.00 | 461 683.00 | 161 566.00 | 1 015 624.00 |