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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
AH Fonds commercial | 629 554.00 | | 629 554.00 | 629 554.00 |
AP Constructions | 8 225.00 | 1 014.00 | 7 210.00 | 8 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 675.00 | 60 855.00 | 28 820.00 | 89 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 533.00 | 151 245.00 | 96 288.00 | 247 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 801.00 | 215 612.00 | 775 189.00 | 990 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 686.00 | 3 986.00 | 115 700.00 | 119 686.00 |
BZ Autres créances | 111 256.00 | | 111 256.00 | 111 256.00 |
CF Disponibilités | 34 144.00 | | 34 144.00 | 34 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 479.00 | 3 986.00 | 277 493.00 | 281 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 281.00 | 219 598.00 | 1 052 683.00 | 1 272 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 352.00 | | | 38 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 152 206.00 | 82 357.00 | | 152 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 704.00 | 69 849.00 | | -22 704.00 |
DL TOTAL (I) | 151 501.00 | 174 206.00 | | 151 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 018.00 | 523 387.00 | | 469 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 566.00 | 118 381.00 | | 117 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 799.00 | 53 537.00 | | 75 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 792.00 | 225 629.00 | | 230 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 007.00 | 34 945.00 | | 8 007.00 |
EA Autres dettes | | 1 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 901 181.00 | 957 480.00 | | 901 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 683.00 | 1 131 686.00 | | 1 052 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 208.00 | 408 889.00 | | 582 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 566.00 | | | 117 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 512.00 | | 77 147.00 | 987 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 858.00 | 990 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 858.00 | 345 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 052.00 | | | 632 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 143.00 | | 77 147.00 | 342 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 156.00 | 83 129.00 | 69 673.00 | 202 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 658.00 | 83 129.00 | 69 673.00 | 199 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 566.00 | 117 566.00 | | 117 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
UX Autres créances clients | 119 686.00 | 119 686.00 | | 119 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 989.00 | 124 017.00 | 306 400.00 | 442 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 755.00 | | | 118 755.00 |
VP Divers | 111 256.00 | 72 904.00 | 38 352.00 | 111 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 450.00 | 207 781.00 | 51 669.00 | 259 450.00 |