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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
AH Fonds commercial | 749 554.00 | | 749 554.00 | 749 554.00 |
AP Constructions | 8 225.00 | 3 208.00 | 5 017.00 | 8 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 548.00 | 93 404.00 | 31 143.00 | 124 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 042.00 | 177 556.00 | 149 485.00 | 327 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 976.00 | 276 666.00 | 941 310.00 | 1 217 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 614.00 | 3 985.00 | 224 629.00 | 228 614.00 |
BZ Autres créances | 47 574.00 | | 47 574.00 | 47 574.00 |
CF Disponibilités | 217 120.00 | | 217 120.00 | 217 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 499.00 | 3 985.00 | 494 514.00 | 498 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 476.00 | 280 651.00 | 1 435 824.00 | 1 716 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 152 206.00 | 152 206.00 | | 152 206.00 |
DH Report à nouveau | -39 420.00 | -134 911.00 | | -39 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 716.00 | 95 491.00 | | 214 716.00 |
DL TOTAL (I) | 349 502.00 | 134 786.00 | | 349 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 980.00 | 326 080.00 | | 350 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 951.00 | 121 263.00 | | 119 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 943.00 | 100 422.00 | | 104 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 151.00 | 418 175.00 | | 463 151.00 |
EA Autres dettes | 47 298.00 | 49 684.00 | | 47 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 323.00 | 1 015 624.00 | | 1 086 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 824.00 | 1 150 410.00 | | 1 435 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 855.00 | 461 683.00 | | 559 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 517.00 | 26 438.00 | | 25 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 482.00 | | 289 707.00 | 1 050 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 212.00 | 1 217 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 212.00 | 459 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 052.00 | | 120 000.00 | 632 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 919.00 | | 165 107.00 | 416 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511.00 | | 4 600.00 | 1 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 519.00 | 64 359.00 | 122 212.00 | 334 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 021.00 | 64 359.00 | 122 212.00 | 332 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 943.00 | 57 842.00 | 17 407.00 | 104 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 151.00 | 306 999.00 | 57 708.00 | 463 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 249.00 | 132 910.00 | 12 690.00 | 167 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
UX Autres créances clients | 228 614.00 | 228 614.00 | | 228 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 517.00 | 4 338.00 | 7 827.00 | 25 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 464.00 | 24 378.00 | 129 550.00 | 325 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 574.00 | 47 574.00 | | 47 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 491.00 | 281 380.00 | 6 111.00 | 287 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 323.00 | 526 468.00 | 225 183.00 | 1 086 323.00 |