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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 356.00 | 383.00 | 2 740.00 |
AH Fonds commercial | 267 810.00 | 9 887.00 | 257 922.00 | 267 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421.00 | 425.00 | 1 996.00 | 2 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 405.00 | 54 076.00 | 60 329.00 | 114 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 112.00 | 66 744.00 | 321 368.00 | 388 112.00 |
BT Marchandises | 212 837.00 | 9 000.00 | 203 837.00 | 212 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 081.00 | | 53 081.00 | 53 081.00 |
BZ Autres créances | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
CF Disponibilités | 153 763.00 | | 153 763.00 | 153 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 605.00 | 9 000.00 | 433 605.00 | 442 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 718.00 | 75 744.00 | 754 974.00 | 830 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 83 344.00 | | | 83 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 503.00 | | | 56 503.00 |
DL TOTAL (I) | 244 348.00 | | | 244 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 486.00 | | | 191 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 927.00 | | | 231 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 751.00 | | | 60 751.00 |
EA Autres dettes | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 626.00 | | | 510 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 974.00 | | | 754 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 725.00 | | | 370 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | | | 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 692.00 | | | 370 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 856.00 | | | 99 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736.00 | | | 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 645.00 | 26 099.00 | | 40 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | 1 211.00 | | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 175.00 | 21 326.00 | | 33 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 928.00 | 231 928.00 | | 231 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | | | 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 867.00 | 50 967.00 | 139 900.00 | 190 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 466.00 | | | 46 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 690.00 | 76 005.00 | 685.00 | 76 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 626.00 | 370 726.00 | 139 900.00 | 510 626.00 |