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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AH Fonds commercial | 267 810.00 | 17 810.00 | 250 000.00 | 267 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421.00 | 2 364.00 | 57.00 | 2 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 747.00 | 93 846.00 | 48 901.00 | 142 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 755.00 | 116 760.00 | 299 995.00 | 416 755.00 |
BT Marchandises | 266 291.00 | 22 213.00 | 244 078.00 | 266 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 542.00 | | 21 542.00 | 21 542.00 |
BZ Autres créances | 94 865.00 | | 94 865.00 | 94 865.00 |
CF Disponibilités | 306 470.00 | | 306 470.00 | 306 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 253.00 | 22 213.00 | 669 040.00 | 691 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 008.00 | 138 973.00 | 969 035.00 | 1 108 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 225 538.00 | 144 766.00 | | 225 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 983.00 | 80 772.00 | | 89 983.00 |
DL TOTAL (I) | 425 520.00 | 335 538.00 | | 425 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 615.00 | 65 821.00 | | 145 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 247.00 | 21 006.00 | | 28 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 411.00 | 210 941.00 | | 250 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 941.00 | 99 924.00 | | 96 941.00 |
EA Autres dettes | 22 300.00 | 11 791.00 | | 22 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 514.00 | 409 484.00 | | 543 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 035.00 | 745 021.00 | | 969 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 327.00 | 390 638.00 | | 537 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 109.00 | | 26 661.00 | 390 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 416 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 550.00 | | | 270 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 507.00 | | 26 661.00 | 118 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 430.00 | 9 330.00 | | 107 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 880.00 | 9 330.00 | | 86 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 778.00 | 6 436.00 | | 15 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 778.00 | 6 436.00 | | 15 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 778.00 | 6 436.00 | | 15 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 411.00 | 250 411.00 | | 250 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 437.00 | 52 437.00 | | 52 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
UX Autres créances clients | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VC Groupe et associés | 79 423.00 | 79 423.00 | | 79 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 872.00 | 102 872.00 | | 102 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 744.00 | 36 556.00 | 6 187.00 | 42 744.00 |
VI Groupe et associés | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 462.00 | 118 492.00 | 970.00 | 119 462.00 |
VW T.V.A. | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 514.00 | 537 327.00 | 6 187.00 | 543 514.00 |